PWR Holdings Limited

OTCPK:PWRH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$503.2m

PWR Holdings Valuierung

Ist PWRH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PWRH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PWRH.F ($5.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PWRH.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PWRH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PWRH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PWRH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PWRH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PWRH.F's PE?
PE-Verhältnis31.2x
ErgebnisAU$24.81m
MarktanteilAU$774.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PWRH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PWRH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$766.6m
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$719.9m
XPEL XPEL
26x15.4%US$1.3b
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
PWRH.F PWR Holdings
31.2x15.2%US$774.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PWRH.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PWRH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PWRH.F 31.2xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PWRH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PWRH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PWRH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PWRH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PWRH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.99
US$5.95
-0.6%
14.5%US$7.49US$4.89n/a9
Nov ’25US$6.07
US$7.06
+16.5%
9.4%US$8.10US$5.97n/a10
Oct ’25n/a
US$7.15
0%
9.1%US$8.14US$6.00n/a10
Sep ’25n/a
US$7.22
0%
9.9%US$8.21US$6.00n/a10
Aug ’25n/a
US$7.93
0%
13.9%US$9.33US$5.84n/a10
Jul ’25n/a
US$7.95
0%
14.4%US$9.47US$5.92n/a9
Jun ’25n/a
US$7.76
0%
14.6%US$9.44US$5.90n/a9
May ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Apr ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Mar ’25n/a
US$7.68
0%
13.8%US$9.26US$5.85n/a8
Feb ’25n/a
US$6.90
0%
9.0%US$7.83US$5.59n/a8
Jan ’25n/a
US$7.15
0%
9.0%US$8.11US$5.79n/a8
Dec ’24n/a
US$6.84
0%
10.1%US$7.91US$5.65n/a9
Nov ’24US$6.44
US$6.79
+5.5%
8.9%US$7.55US$5.54US$6.078
Oct ’24n/a
US$6.92
0%
8.9%US$7.69US$5.65n/a8
Sep ’24US$7.40
US$6.82
-7.9%
8.9%US$7.62US$5.60n/a8
Aug ’24n/a
US$7.27
0%
8.5%US$8.17US$5.93n/a8
Jul ’24n/a
US$7.29
0%
8.5%US$8.19US$5.94n/a8
Jun ’24n/a
US$7.17
0%
8.4%US$8.04US$5.83n/a8
May ’24n/a
US$7.30
0%
4.8%US$7.97US$6.86n/a7
Apr ’24n/a
US$7.37
0%
4.8%US$8.11US$6.98n/a6
Mar ’24n/a
US$7.56
0%
4.7%US$8.29US$7.13n/a6
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Dec ’23n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Nov ’23n/a
US$6.51
0%
5.7%US$7.06US$5.97US$6.446

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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