Exco Technologies Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EXCO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EXCO.F ($6.04) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($34.07) gehandelt.

Ist EXCO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXCO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXCO.F ($6.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXCO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXCO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXCO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXCO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXCO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXCO.F's PE?
PE-Verhältnis	10.5x
Ergebnis	CA$31.09m
Marktanteil	CA$327.58m

EXCO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXCO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXCO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16x
STRT Strattec Security	10.6x	-19.3%	US$167.5m
CAAS China Automotive Systems	4.1x	n/a	US$131.6m
HLLY Holley	21.7x	37.3%	US$341.9m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings	27.5x	48.6%	US$766.6m
EXCO.F Exco Technologies	10.5x	n/a	US$327.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXCO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXCO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
CDTI CDTi Advanced Materials	2.2x	n/a	US$2.25m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXCO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXCO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXCO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EXCO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXCO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$6.04	US$9.38 +55.2%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Nov ’25	US$6.19	US$9.38 +51.5%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Oct ’25	US$5.91	US$9.38 +58.7%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Sep ’25	US$6.00	US$9.38 +56.3%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Aug ’25	US$5.60	US$9.01 +60.9%	12.0%	US$10.09	US$7.93	n/a	2
Jul ’25	US$5.88	US$9.13 +55.3%	12.0%	US$10.22	US$8.03	n/a	2
May ’24	US$5.52	US$6.92 +25.4%	14.7%	US$7.94	US$5.91	US$5.11	2
Apr ’24	US$5.34	US$6.67 +24.8%	9.9%	US$7.32	US$6.01	n/a	2
Mar ’24	US$5.71	US$6.67 +16.7%	9.9%	US$7.32	US$6.01	US$5.47	2
Feb ’24	US$5.80	US$7.93 +36.8%	15.3%	US$9.15	US$6.72	US$5.74	2
Jan ’24	US$5.30	US$7.89 +48.9%	15.3%	US$9.10	US$6.68	US$5.97	2
Dec ’23	US$5.66	US$7.91 +39.8%	15.3%	US$9.12	US$6.70	US$5.76	2
Nov ’23	US$5.03	US$8.26 +64.3%	16.3%	US$9.61	US$6.92	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.65

-6.8%

41.0%

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.07

-7.0%

42.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

-2.4%

-27.3%