Einige Aktionäre fühlen sich durch das P/S-Verhältnis von PHINIA Inc. (NYSE:PHIN) unruhig

Es gibt nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von PHINIA Inc.(NYSE:PHIN) von 0,4x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für die Automobilzulieferindustrie in den Vereinigten Staaten mit etwa 0,8x ähnlich ist. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sieht die jüngste Performance von PHINIA aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist PHINIA in letzter Zeit relativ träge gewesen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über PHINIA ansehen.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste PHINIA ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzwachstum von 4,6 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 235 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Einem Analysten zufolge, der das Unternehmen beobachtet, werden die Einnahmen in den kommenden drei Jahren voraussichtlich um 0,8 % pro Jahr steigen. Das ist deutlich weniger als die 19 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass PHINIA im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von PHINIA lernen?

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von PHINIA im Vergleich zur Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass das Unternehmen zu seinem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Bei Unternehmen mit im Branchenvergleich relativ schwachen Umsatzerwartungen vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für PHINIA gefunden, auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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