Der Markt könnte auch nach einem 32%igen Kursanstieg noch nicht von NIO Inc. (NYSE:NIO) überzeugt sein

Diejenigen, die Aktien von NIO Inc.(NYSE:NIO) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 32 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger angerichtet hat. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres kaum ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 34 % gefallen ist.

Trotz des Kursanstiegs sendet NIO mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,5x derzeit möglicherweise immer noch zinsbullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der US-Automobilbranche ein P/S-Verhältnis von mehr als 2x aufweisen und sogar P/S von mehr als 12x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für NIO

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von NIO für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist NIO in letzter Zeit relativ träge gewesen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die wenig inspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses unterdrückt. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von NIO?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste NIO ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 13 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 242 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Für die nächsten drei Jahre erwarten die Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein jährliches Wachstum von 26 %. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 21 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NIO unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die zukünftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von NIO lernen?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NIO in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unseres Erachtens wird NIO derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei NIO 2 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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