Investoren geben Fisker Inc. (NYSE:FSR) Aktien ein 40% Versteck

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Fisker Inc.(NYSE:FSR) in den letzten dreißig Tagen um 40 % eingebrochen, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 94 % hinnehmen mussten.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Fiskers Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 1 im Vergleich zur US-Automobilbranche, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 3 und sogar ein P/S-Verhältnis von über 12 aufweisen, im Moment wie ein Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sich Fisker entwickelt hat

Fisker hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzleistung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs beizubehalten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Fisker im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fisker als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen explosionsartigen Anstieg seines Umsatzes beschert. Allerdings war die längerfristige Entwicklung nicht annähernd so stark, da das dreijährige Umsatzwachstum insgesamt relativ gering war. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 153 % prognostizieren. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 26 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Fisker zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das letzte Wort

Die Südwärtsbewegung der Fisker-Aktie bedeutet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Die Analystenprognosen von Fisker haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzerwartungen des Unternehmens nicht annähernd so viel zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 4 Warnzeichen für Fisker gefunden (2 davon sind signifikant!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.