Ergebnisse: Aptiv PLC übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Die Aktionäre von Aptiv PLC(NYSE:APTV) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 3,0 % auf 83,50 US$. Die Einnahmen beliefen sich auf 20 Mrd. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 10,39 US$ um beeindruckende 29 % über den Schätzungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Aptiv an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 20 Analysten von Aptiv bei einem Umsatz von 21,5 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies entspricht einem zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen um 7,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 58 % auf 4,31 US$ steigen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 21,7 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,69 US$ erwartet. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 109 US-Dollar, wobei die Analysten anscheinend der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Aptiv-Analyst hat ein Kursziel von 155 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 69,00 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Aptiv erwarten, denn das annualisierte Umsatzwachstum von 7,2 % bis Ende 2024 entspricht in etwa dem jährlichen Wachstum von 7,8 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit der gesamten Branche, für die Analystenschätzungen zufolge ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % erwartet wird. Es wird also erwartet, dass Aptiv seine Umsatzwachstumsrate beibehält, aber langsamer wächst als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Aptiv, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu enthusiastisch werden, haben wir 2 Warnzeichen für Aptiv entdeckt (eines davon ist potenziell ernst!), die Sie beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.