Die Gewinne von Aptiv (NYSE:APTV) steigen, aber die Aktionäre sind immer noch nicht begeistert von den Aussichten des Unternehmens

Wenn Sie ein gut diversifiziertes Aktienportfolio aufbauen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich einige der von Ihnen ausgewählten Aktien schlecht entwickeln werden. Aber die letzten drei Jahre waren besonders hart für längerfristige Aktionäre von Aptiv PLC(NYSE:APTV). Bedauerlicherweise mussten sie in diesem Zeitraum einen Rückgang des Aktienkurses um 51 % verkraften. Und auch in jüngster Zeit hat sich die Lage nicht gebessert, denn der Kurs ist im letzten Jahr um 25 % gefallen. In jüngster Zeit ist der Aktienkurs innerhalb eines Monats um weitere 9,0 % gesunken.

Da die vergangene Woche für die Aktionäre hart war, sollten wir uns die Fundamentaldaten ansehen und sehen, was wir daraus lernen können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Aptiv an

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Obwohl der Aktienkurs in den letzten drei Jahren gesunken ist, konnte Aptiv den Gewinn pro Aktie in dieser Zeit um 83 % pro Jahr steigern. Angesichts der Reaktion des Aktienkurses könnte man vermuten, dass der Gewinn pro Aktie kein guter Indikator für die Geschäftsentwicklung in diesem Zeitraum ist (vielleicht aufgrund eines einmaligen Verlustes oder Gewinns). Oder aber das Unternehmen wurde in der Vergangenheit überbewertet, so dass sein Wachstum enttäuschend war.

Da die Veränderung des Gewinns pro Aktie nicht mit der Veränderung des Aktienkurses zu korrelieren scheint, lohnt es sich, einen Blick auf andere Kennziffern zu werfen.

Der Umsatz ist in den letzten drei Jahren um 12 % gestiegen, so dass der Rückgang des Aktienkurses auch nicht vom Umsatz abhängig zu sein scheint. Es lohnt sich wahrscheinlich, Aptiv weiter zu untersuchen. Während wir bei dieser Analyse vielleicht etwas übersehen, könnte sich auch eine Chance ergeben.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Aptiv ist eine bekannte Aktie, die von vielen Analysten beobachtet wird, was auf ein gewisses Maß an Transparenz hinsichtlich des künftigen Wachstums schließen lässt. Wir empfehlen daher, diesen kostenlosen Bericht mit Konsensprognosen zu lesen

Eine andere Sichtweise

Anleger in Aptiv hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 25 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 24 %. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, in der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 0,3 % pro Jahr hinnehmen mussten. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Aptiv entdeckt (1 ist signifikant!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.