Workhorse Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Workhorse Group hat ein Gesamteigenkapital von $47.3M und eine Gesamtverschuldung von $13.2M, was einen Verschuldungsgrad von 27.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $101.4M bzw. $54.2M.
Wichtige Informationen
27.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$13.18m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$3.24m |
| Eigenkapital | US$47.26m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$54.15m |
| Gesamtvermögen | US$101.41m |
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Aug 12Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: WKHSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($57.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($49.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: WKHSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($57.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($4.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: WKHSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (21%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: WKHS hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: WKHS hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: WKHS hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 24.7% pro Jahr abnimmt