Rivian (RIVN) steigt um 6,5 % nach der Bekanntgabe von Kostensenkungen bei Gen 2 und dem Megapayout-Plan des CEO

• Rivian hat kürzlich Pläne vorgestellt, mit seiner Gen-2-Plattform die Materialkosten bis 2026 um 45 % zu senken, bis 2027 ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen und die Produktionskapazität in einem neuen Werk in Georgia um 400.000 Fahrzeuge zu erweitern, während sein CEO RJ Scaringe mehr als 17.450 Aktien verkaufte und ein neues leistungsabhängiges Vergütungspaket erhielt, das potenziell bis zu 4,60 Milliarden US-Dollar wert ist.
• Die Kombination aus ehrgeizigen langfristigen Margen- und Free-Cashflow-Zielen mit einem Tesla-ähnlichen Vergütungsplan für den CEO, der eng an Gewinn- und Aktienkursmeilensteine gebunden ist, wirft neue Fragen darüber auf, wie schnell Rivian seine Kostenbasis verbessern, die Produktion ausweiten und die Anreize für das Management mit den Ergebnissen für die Aktionäre in Einklang bringen kann.
• Wir werden nun bewerten, wie Rivians aggressives Ziel, die Materialkosten im Rahmen seiner Gen-2-Plattform um 45 % zu senken, das bestehende Investment-Narrativ des Unternehmens umgestalten könnte.

KI wird das Gesundheitswesen verändern. Diese 30 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Rivian Automotive Investment Narrative Rekapitulation

Um Rivian heute zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen sein schnelles Umsatzwachstum in ein lebensfähiges, skalierbares EV-Geschäft umwandeln kann, bevor sein Bargeldbedarf zu groß wird. Das neue Kostensenkungsziel von 45 % bei den Gen-2-Materialien und das bereinigte EBITDA-Ziel für 2027 stehen in direktem Zusammenhang mit dieser Überzeugung, beseitigen aber nicht das kurzfristige Risiko, dass ein anhaltend hoher Cash-Burn und ein neuer Kapitalbedarf die bestehenden Aktionäre verwässern könnten.

Der Plan für das Werk in Georgia, der durch ein geplantes DOE-Darlehen in Höhe von 6,6 Mrd. USD unterstützt wird und auf eine Kapazitätserweiterung um 400.000 Einheiten abzielt, ist das Herzstück der Volumen- und Kostenskalierung von Rivian. Sie stärkt die gleichen Katalysatoren wie die Gen-2-Initiative, konzentriert aber auch das Ausführungsrisiko auf die R2-Einführung und die effiziente Auslastung dieser Kapazität in einem wettbewerbsorientierten EV-Markt.

Doch während Kostensenkungen und Kapazitätserweiterungen auf dem Papier vielversprechend aussehen, müssen sich Investoren auch darüber im Klaren sein, wie zukünftige Kapitalerhöhungen...

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Einundzwanzig Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von etwa 2,66 bis 25,41 USD pro Aktie und zeigen, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Wenn man diese Schätzungen mit Rivians hohem Cash-Burn und dem Potenzial für eine weitere Verwässerung vergleicht, wird deutlich, warum viele Leser mehrere verschiedene Szenarien für den langen Weg des Unternehmens zur Rentabilität vergleichen möchten.

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