Rivian (RIVN) steigt um 12,2% nach erstmals positivem Bruttogewinn und stabilem Ausblick für 2025

• Rivian Automotive hat vor kurzem die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz stieg auf 1,56 Milliarden US-Dollar, das Unternehmen erzielte erstmals einen positiven Bruttogewinn und hielt an seiner Prognose für die Auslieferungen im Jahr 2025 von 41.500 bis 43.500 Fahrzeugen fest.
• Eine interessante Entwicklung ist der anhaltende Fortschritt von Rivian bei der Markteinführung seines erschwinglicheren R2-SUV, von dem ein größeres Kundeninteresse und künftige Umsatzmöglichkeiten erwartet werden.
• Wir werden nun untersuchen, inwieweit Rivians Schritt zu einem positiven Bruttogewinn eine Veränderung der Investitionsstrategie und des Weges zur Rentabilität signalisiert.

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Rivian Automotive Investment Narrative Rekapitulation

Um Rivian-Aktien zu besitzen, muss man daran glauben, dass das Unternehmen von schnellem Wachstum zu nachhaltiger Rentabilität übergehen kann, da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zunimmt und der neue R2-SUV auf einen größeren adressierbaren Markt abzielt. Die jüngste Entwicklung hin zu einem positiven Bruttogewinn ist vielversprechend, doch die sinkenden Anreize für Elektrofahrzeuge und der hohe Kapitalbedarf bleiben drängende Herausforderungen. Die Ergebnisse des dritten Quartals stärken das kurzfristige Vertrauen in die Rentabilität, aber sie lösen nicht den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, die Skalierung der R2-Produktion, und das größte aktuelle Risiko: den anhaltend hohen Cash-Burn und Kapitalbedarf.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die bekräftigte Prognose für die Auslieferung von 41.500 bis 43.500 Fahrzeugen im Jahr 2025 als besonders wichtig hervor. Das Erreichen dieser Prognose untermauert Rivians Investment Case, indem es die Zuverlässigkeit der Ausführung vor der entscheidenden R2-Einführung signalisiert, während ein Unterschreiten den Fortschritt in Richtung einer breiteren Markterfassung und Margenverbesserung verzögern könnte.

Im Gegensatz dazu sollten sich Investoren auch des anhaltenden Cash-Burns und der möglichen Auswirkungen zukünftiger Kapitalerhöhungen auf den Shareholder Value bewusst sein, wenn...

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Der Bericht von Rivian Automotive prognostiziert einen Umsatz von 15,7 Mrd. $ und einen Gewinn von 788,9 Mio. $ bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 44,9 % und einen Gewinnanstieg von 4,29 Mrd. $ gegenüber - 3,5 Mrd. $ heute.

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Sechzehn Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 8,25 bis 25,41 US-Dollar pro Aktie und spiegeln die großen Unterschiede im wahrgenommenen Aufwärtspotenzial wider. Die anhaltend hohen Investitionsausgaben und der Liquiditätsbedarf bleiben zentrale Faktoren, die die Erwartungen an Rivians Fähigkeit, die Rentabilität zu erreichen, beeinflussen.

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