Die Aktien von Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) erzählen nicht die ganze Geschichte

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,2x sendet Rivian Automotive, Inc.(NASDAQ:RIVN) im Moment möglicherweise bullische Signale, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Autounternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 5,3x aufweisen und sogar P/S von mehr als 11x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Rivian Automotive aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Rivian Automotive relativ gut geschlagen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei Rivian Automotive ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass die Einnahmen des Unternehmens in den letzten 12 Monaten stark gestiegen sind. Allerdings war die längerfristige Entwicklung nicht annähernd so stark, da das dreijährige Umsatzwachstum insgesamt relativ gering ausfiel. Dementsprechend wären die Aktionäre mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten wahrscheinlich nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 55 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur 31 % pro Jahr prognostiziert werden, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Rivian Automotive zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rivian Automotive lernen?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Ein Blick auf die Einnahmen von Rivian Automotive zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest die Preisrisiken scheinen sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen stark schwanken könnten.

Außerdem sollten Sie sich über diese 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Rivian Automotive entdeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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