Der Sinn von Rivian nach den jüngsten Produktionsmeilensteinen und der 22%igen Jahresrallye

• Fragen Sie sich, ob die Aktie von Rivian Automotive im Moment wirklich ein guter Kauf ist? Schauen wir uns an, was die Zahlen und die neuesten Nachrichten wirklich über den Wert der Aktie aussagen.
• Die Aktie ist in der vergangenen Woche um 9,9 % und in diesem Jahr bisher um 22,1 % gestiegen. Längerfristig orientierte Anleger werden sich jedoch daran erinnern, dass sie in den letzten drei Jahren immer noch um 49,5 % gefallen ist.
• Das Unternehmen hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen, nachdem es neue Meilensteine in der Produktion und Partnerschaften im Bereich der Elektrofahrzeuge bekannt gegeben hatte, was dem Unternehmen zu neuem Schwung verhalf. Analysten und Branchenbeobachter beobachten genau, ob dies der Beginn einer echten Trendwende ist.
• Im Moment liegt die Bewertung von Rivian bei 0 von 6 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen keine der Prüfungen für eine Unterbewertung besteht. Untersuchen wir, was dies bedeutet, indem wir einige gängige Bewertungsansätze heranziehen. Bleiben Sie dran, wenn Sie eine klügere Methode sehen wollen, um zu beurteilen, ob Rivian Ihre Aufmerksamkeit wert ist.

Rivian Automotive erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Rivian Automotive Discounted Cash Flow (DCF) Analyse

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den inneren Wert einer Aktie, indem es die zukünftigen Cashflows des Unternehmens prognostiziert und auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz ist beliebt, weil er sich auf die zugrunde liegende finanzielle Leistung konzentriert und nicht nur auf Markttrends oder Multiplikatoren.

Für Rivian Automotive prognostiziert das Modell freie Cashflows auf der Grundlage eines zweistufigen Ansatzes. Im letzten Jahr belief sich der freie Cashflow des Unternehmens auf etwa -442 Millionen Dollar, was die anhaltende Investitionsphase des Unternehmens verdeutlicht. Die Schätzungen der Analysten reichen nur fünf Jahre in die Zukunft und gehen davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2029 mit einem freien Cashflow von etwa 431 Mio. $ endlich ins Plus kommt. Für das nächste Jahrzehnt werden die Cashflow-Prognosen extrapoliert und voraussichtlich weiter ansteigen.

Trotz dieser Wachstumsprognosen liegt der berechnete faire Wert für Rivian-Aktien bei diesem DCF-Ansatz bei nur 2,54 $. Im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs zeigt die Analyse, dass die Aktie um 536,3 % überbewertet ist. Diese erhebliche Diskrepanz deutet darauf hin, dass der Markt die langfristige Entwicklung von Rivian nach wie vor sehr optimistisch einschätzt und eine Meinung vertritt, die weit über das hinausgeht, was die Cashflow-Prognosen derzeit unterstützen.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Rivian Automotive um 536,3% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 927 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Rivian Automotive kommen.

Ansatz 2: Rivian Automotive Preis vs. Umsatz

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (PS-Verhältnis) ist eine beliebte Methode zur Bewertung von Unternehmen, insbesondere von solchen, die noch nicht durchgängig profitabel sind, da es untersucht, wie viel Investoren für jeden Dollar an Einnahmen zahlen. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis oft im Mittelpunkt steht, ist das PS-Verhältnis zuverlässiger für Unternehmen wie Rivian, die ihre Produktion noch hochfahren und auf zukünftige Gewinne hinarbeiten. Anleger sollten bedenken, dass höhere Wachstumserwartungen in der Regel ein höheres PS-Verhältnis rechtfertigen. Erhöhtes Risiko oder schwächeres Wachstum würden einen niedrigeren Wert erfordern.

Rivian wird derzeit mit einem PS-Verhältnis von 3,40x gehandelt. Zum Vergleich: Der Durchschnitt für die Automobilindustrie liegt bei 0,91x und die Vergleichsgruppe von Rivian bei 1,22x. Simply Wall St's eigenes Faires Verhältnis für Rivian wird mit 1,95x berechnet. Dieses faire Verhältnis ist eine fortschrittliche Benchmark, die über einen einfachen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt oder der Vergleichsgruppe hinausgeht. Es berücksichtigt entscheidende Faktoren wie das erwartete Umsatzwachstum von Rivian, das Potenzial der Gewinnspanne, spezifische Risiken und die Marktkapitalisierung des Unternehmens.

Durch die Priorisierung des Fairen Verhältnisses erhalten Investoren ein maßgeschneidertes Gefühl dafür, was ein "normaler" Multiplikator für Rivian ist, wobei das einzigartige Profil des Unternehmens und nicht nur allgemeine Marktdurchschnittswerte berücksichtigt werden. In diesem Fall scheint die Rivian-Aktie mit einem tatsächlichen PS-Verhältnis von 3,40x im Vergleich zu einem Fairen Verhältnis von 1,95x mit einem Aufschlag auf den bereinigten fairen Wert gehandelt zu werden.

Ergebnis: OVERVALUED

Das PS-Verhältnis erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1433 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Rivian Automotive-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen Narrative vor. Ein Narrativ ist ein einfaches, intuitives Werkzeug, mit dem Sie Ihre eigene Geschichte für ein Unternehmen definieren können, indem Sie Ihre Erwartungen, wie z. B. zukünftige Umsätze, Erträge und Margen, mit einer Schätzung des fairen Wertes verbinden. Narrative überbrücken die Kluft zwischen dem, was Sie für wahrscheinlich halten, und dem, was das für die Bewertung des Unternehmens bedeutet, und machen die Zahlen aussagekräftig und persönlich. Narratives sind auf der Community-Seite von Simply Wall St verfügbar und werden von Millionen von Anlegern genutzt, um sich einen Überblick über die sich ändernden Bedingungen zu verschaffen und zu klären, ob eine Aktie im Vergleich zu ihrem aktuellen Kurs unter- oder überbewertet ist.

Da Narratives automatisch aktualisiert werden, sobald Nachrichten oder Erträge veröffentlicht werden, bleibt Ihre Perspektive auch in sich schnell verändernden Märkten relevant. Bei Rivian Automotive zum Beispiel könnte ein Anleger ein Narrativ erstellen, das eine robuste Nachfrage und eine schnellere Rentabilität erwartet, und einen fairen Wert von 21,00 $ festlegen. Ein anderer, vorsichtigerer Ausblick könnte zu einem fairen Wert von eher 7,55 $ kommen. Dieser dynamische Ansatz verwandelt Ihre Recherchen in umsetzbare Erkenntnisse und hilft Ihnen dabei, auf der Grundlage Ihrer individuellen Sichtweise selbstbewusst zu entscheiden, wann Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Rivian Automotive noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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