Seien Sie vorsichtig, bevor Sie auf Niu Technologies (NASDAQ:NIU) aufspringen, auch wenn es 26% billiger ist

Der Aktienkurs von Niu Technologies(NASDAQ:NIU) hat in den letzten 30 Tagen um beachtliche 26% nachgegeben und damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 57 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach dem starken Kursrückgang könnte Niu Technologies mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,4x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Autoindustrie in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,9x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 10x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Niu Technologies

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Niu Technologies für die Aktionäre?

Niu Technologies hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Niu Technologies?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Niu Technologies als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 9,0 % kein Grund zur Freude war. Damit wurden alle Zuwächse der letzten drei Jahre zunichte gemacht, so dass insgesamt praktisch keine Umsatzveränderung erzielt wurde. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen von einem Umsatzwachstum von 32 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich mehr als die 13 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Niu Technologies unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Niu Technologies ist zusammen mit seinem Aktienkurs gesunken. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Ein Blick auf die Einnahmen von Niu Technologies zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glühender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des hohen prognostizierten Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt doch zu zögern.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Niu Technologies identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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