Optimistische Investoren treiben die Aktien von Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) um 27% nach oben, aber das Wachstum bleibt aus

Die Aktien von Mobileye Global Inc.(NASDAQ:MBLY) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 27 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 29 % gefallen.

Da der Kurs des Unternehmens in die Höhe geschnellt ist, während fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Autokomponentenbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 0,7 aufweisen, könnten Sie Mobileye Global mit seinem 9,8-fachen P/S-Verhältnis als eine Aktie betrachten, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie hat sich Mobileye Global in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Mobileye Global nicht gut, da die Einnahmen des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die schlechte Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Mobileye Global?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Mobileye Global ist nur dann wirklich angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 10 % kein Grund zur Freude war. Nichtsdestotrotz ist es dem Unternehmen gelungen, den Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 30 % zu steigern, was auf die frühere Wachstumsperiode zurückzuführen ist. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 19 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 46 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mobileye Global über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mobileye Global

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mobileye Global hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Mobileye Global derzeit viel höher ist als erwartet, da das prognostizierte Wachstum niedriger ist als das der gesamten Branche. Die Schwäche der Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sinken könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Mobileye Global können Sie viele der Hauptrisiken mit sechs einfachen Checks bewerten.

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