Luminar Technologies Valuierung
Ist LAZR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LAZR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LAZR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LAZR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LAZR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist LAZR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$464.84m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LAZR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
HSAI Hesai Group | 2.3x | 27.3% | US$545.6m |
SRI Stoneridge | 0.3x | 4.4% | US$305.0m |
SLDP Solid Power | 12.4x | 39.9% | US$241.6m |
HLLY Holley | 0.6x | 4.1% | US$343.0m |
LAZR Luminar Technologies | 6.1x | 41.8% | US$426.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LAZR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LAZR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?
Price-To-Sales gegen Industrie: LAZR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.3x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LAZR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.05x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LAZR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.91 | US$2.47 +171.4% | 77.5% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.02 | US$3.08 +201.5% | 62.1% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$1.51 | US$4.61 +205.2% | 64.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$1.41 | US$4.65 +230.1% | 63.0% | US$9.00 | US$1.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$1.64 | US$4.65 +183.8% | 63.0% | US$9.00 | US$1.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$1.48 | US$5.30 +257.8% | 57.4% | US$11.00 | US$1.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$2.10 | US$5.49 +161.3% | 51.8% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$2.33 | US$6.74 +189.2% | 77.2% | US$20.00 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$8.55 +192.8% | 71.1% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$3.37 | US$9.30 +176.0% | 62.4% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$2.46 | US$9.28 +277.1% | 60.1% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.15 | US$11.12 +252.9% | 45.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$4.55 | US$11.35 +149.4% | 43.4% | US$20.00 | US$4.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$5.87 | US$11.88 +102.3% | 40.1% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.02 | 12 |
| Aug ’24 | US$7.84 | US$12.46 +58.9% | 39.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.51 | 12 |
| Jul ’24 | US$6.88 | US$12.29 +78.7% | 41.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.41 | 12 |
| Jun ’24 | US$6.90 | US$12.29 +78.1% | 41.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.64 | 12 |
| May ’24 | US$5.86 | US$13.29 +126.8% | 41.4% | US$24.00 | US$4.50 | US$1.48 | 12 |
| Apr ’24 | US$6.49 | US$13.33 +105.4% | 40.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.10 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.06 | US$12.92 +42.6% | 40.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.33 | 12 |
| Feb ’24 | US$7.14 | US$12.83 +79.7% | 40.2% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.92 | 12 |
| Jan ’24 | US$4.95 | US$13.08 +164.3% | 38.0% | US$24.00 | US$7.00 | US$3.37 | 12 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$14.00 +77.2% | 47.9% | US$30.00 | US$8.00 | US$2.46 | 13 |
| Nov ’23 | US$8.25 | US$14.38 +74.4% | 46.7% | US$30.00 | US$7.00 | US$3.15 | 13 |
| Oct ’23 | US$7.29 | US$14.75 +102.5% | 45.4% | US$30.00 | US$8.00 | US$4.55 | 12 |
| Sep ’23 | US$8.39 | US$13.82 +64.7% | 34.8% | US$24.00 | US$8.00 | US$5.87 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.