Luminar Technologies, Inc.

NasdaqGS:LAZR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$180.3m

Luminar Technologies Valuierung

Ist LAZR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LAZR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LAZR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LAZR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LAZR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LAZR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LAZR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LAZR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LAZR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUS$75.03m
MarktanteilUS$180.30m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LAZR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LAZR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
SLDP Solid Power
13.2x36.7%US$243.5m
STRT Strattec Security
0.3x1.4%US$152.6m
SRI Stoneridge
0.1x0.9%US$125.7m
MPAA Motorcar Parts of America
0.2x5.4%US$112.4m
LAZR Luminar Technologies
2.4x49.9%US$180.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LAZR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LAZR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x-0.5%US$2.47b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.39b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-2.1%US$602.01m
CPS Cooper-Standard Holdings
0.09x7.7%US$251.41m
LAZR 2.4xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LAZR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LAZR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LAZR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis0.08x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LAZR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LAZR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.44
US$27.08
+397.9%
108.0%US$90.00US$5.00n/a6
Feb ’26US$5.75
US$27.08
+371.0%
108.0%US$90.00US$5.00n/a6
Jan ’26US$5.38
US$30.00
+457.6%
91.6%US$90.00US$7.50n/a7
Dec ’25US$8.88
US$30.00
+237.8%
91.6%US$90.00US$7.50n/a7
Nov ’25US$11.92
US$31.61
+165.1%
84.1%US$90.00US$7.50n/a7
Oct ’25US$12.30
US$37.03
+201.1%
77.5%US$90.00US$7.50n/a8
Sep ’25US$15.30
US$46.12
+201.5%
62.1%US$90.00US$7.50n/a10
Aug ’25US$22.65
US$69.14
+205.2%
64.8%US$135.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$21.15
US$69.82
+230.1%
63.0%US$135.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$24.60
US$69.82
+183.8%
63.0%US$135.00US$18.00n/a11
May ’25US$22.20
US$79.44
+257.8%
57.4%US$165.00US$18.00n/a12
Apr ’25US$31.50
US$82.31
+161.3%
51.8%US$165.00US$22.50n/a12
Mar ’25US$34.95
US$101.06
+189.2%
77.2%US$300.00US$22.50n/a12
Feb ’25US$43.80
US$128.25
+192.8%
71.1%US$300.00US$30.00US$5.7512
Jan ’25US$50.55
US$139.50
+176.0%
62.4%US$300.00US$45.00US$5.3812
Dec ’24US$36.90
US$139.15
+277.1%
60.1%US$300.00US$45.00US$8.8813
Nov ’24US$47.25
US$166.73
+252.9%
45.9%US$300.00US$52.50US$11.9213
Oct ’24US$68.25
US$170.19
+149.4%
43.4%US$300.00US$67.50US$12.3013
Sep ’24US$88.05
US$178.12
+102.3%
40.1%US$300.00US$67.50US$15.3012
Aug ’24US$117.60
US$186.87
+58.9%
39.9%US$300.00US$67.50US$22.6512
Jul ’24US$103.20
US$184.37
+78.7%
41.9%US$300.00US$67.50US$21.1512
Jun ’24US$103.50
US$184.37
+78.1%
41.9%US$300.00US$67.50US$24.6012
May ’24US$87.90
US$199.37
+126.8%
41.4%US$360.00US$67.50US$22.2012
Apr ’24US$97.35
US$200.00
+105.4%
40.8%US$360.00US$75.00US$31.5012
Mar ’24US$135.90
US$193.75
+42.6%
40.8%US$360.00US$75.00US$34.9512
Feb ’24US$107.10
US$192.50
+79.7%
40.2%US$360.00US$75.00US$43.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$27.08
Fair Value
79.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 20:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Luminar Technologies, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jared MaymonBerenberg
John BabcockBofA Global Research
Itay MichaeliCitigroup Inc