Kinko Optical Co., Ltd.

TWSE:6209 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$4.4b

Kinko Optical Valuierung

Ist 6209 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6209, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6209 (NT$25.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$34.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6209 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6209 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6209 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6209. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6209 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6209's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebNT$2.34b
MarktanteilNT$4.41b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6209 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6209 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
8032 Koryo Electronics
1.6xn/aNT$4.2b
2484 Siward Crystal Technology
1.9xn/aNT$4.3b
3630 Newmax Technology
2.6xn/aNT$4.8b
8240 Wah Hong Industrial
0.7xn/aNT$4.8b
6209 Kinko Optical
1.9xn/aNT$4.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6209 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6209 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
3036 WT Microelectronics
0.1x15.3%US$3.90b
2347 Synnex Technology International
0.3x8.3%US$3.84b
3702 WPG Holdings
0.1x13.1%US$3.63b
8112 Supreme Electronics
0.1xn/aUS$1.04b
6209 1.9xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies43PS01.22.43.64.86+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6209 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem TW Electronic Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6209 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6209 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 6209 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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