Winmate Inc.

TWSE:3416 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$12.2b

Winmate Valuierung

Ist 3416 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3416, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3416 (NT$153.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$303.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3416 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3416 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3416 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3416. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3416 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3416's PE?
PE-Verhältnis23.6x
ErgebnisNT$517.71m
MarktanteilNT$12.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3416 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3416 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
6284 INPAQ Technology
14.6xn/aNT$11.9b
6449 Apaq Technology
30.9xn/aNT$13.3b
3622 Young Fast Optoelectronics
14.4x1.8%NT$11.0b
3548 Jarllytec
22.2xn/aNT$12.7b
3416 Winmate
23.6xn/aNT$12.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3416 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3416 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3416 23.6xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies49PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3416 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.6x) mit dem TW Electronic Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3416 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3416 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3416 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3416 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$153.50
NT$179.67
+17.0%
6.6%NT$188.00NT$163.00n/a3
Nov ’25NT$138.00
NT$179.67
+30.2%
6.6%NT$188.00NT$163.00n/a3
Oct ’25NT$141.50
NT$183.67
+29.8%
8.4%NT$200.00NT$163.00n/a3
Sep ’25NT$138.00
NT$172.67
+25.1%
7.1%NT$190.00NT$163.00n/a3
Aug ’25NT$134.00
NT$172.67
+28.9%
7.1%NT$190.00NT$163.00n/a3
Jul ’25NT$151.50
NT$172.67
+14.0%
7.1%NT$190.00NT$163.00n/a3
Jun ’25NT$155.00
NT$171.00
+10.3%
5.8%NT$185.00NT$163.00n/a3
May ’25NT$147.50
NT$171.00
+15.9%
5.8%NT$185.00NT$163.00n/a3
Apr ’25NT$145.50
NT$171.00
+17.5%
5.8%NT$185.00NT$163.00n/a3
Mar ’25NT$135.50
NT$168.33
+24.2%
10.3%NT$191.00NT$149.00n/a3
Feb ’25NT$137.50
NT$168.33
+22.4%
10.3%NT$191.00NT$149.00n/a3
Jan ’25NT$122.50
NT$158.00
+29.0%
2.5%NT$162.00NT$154.00n/a2
Dec ’24NT$124.50
NT$158.00
+26.9%
2.5%NT$162.00NT$154.00n/a2
Nov ’24NT$112.50
NT$158.00
+40.4%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$138.002
Oct ’24NT$115.00
NT$158.00
+37.4%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$141.502
Sep ’24NT$128.50
NT$158.00
+23.0%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$138.002
Aug ’24NT$137.00
NT$123.00
-10.2%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$134.002
Jul ’24NT$112.50
NT$123.00
+9.3%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$151.502
Jun ’24NT$116.00
NT$123.00
+6.0%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$155.002
May ’24NT$110.00
NT$123.00
+11.8%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$147.502
Apr ’24NT$103.00
NT$115.50
+12.1%
3.9%NT$120.00NT$111.00NT$145.502
Mar ’24NT$95.80
NT$97.50
+1.8%
2.6%NT$100.00NT$95.00NT$135.502
Feb ’24NT$84.20
NT$97.50
+15.8%
2.6%NT$100.00NT$95.00NT$137.502
Jan ’24NT$83.00
NT$97.50
+17.5%
2.6%NT$100.00NT$95.00NT$122.502
Dec ’23NT$82.30
NT$97.50
+18.5%
2.6%NT$100.00NT$95.00NT$124.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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