WT Microelectronics Valuierung
Ist 3036 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3036, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3036 (NT$109.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$39.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3036 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3036 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3036 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3036's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.6x |
| Ergebnis | NT$7.35b |
| Marktanteil | NT$122.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3036 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.7x | ||
2347 Synnex Technology International | 14.6x | 13.9% | NT$123.4b |
3702 WPG Holdings | 14.5x | 8.4% | NT$126.6b |
3583 Scientech | 44.5x | n/a | NT$35.0b |
8112 Supreme Electronics | 13.1x | n/a | NT$33.4b |
3036 WT Microelectronics | 16.6x | 45.6% | NT$122.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3036 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3036 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
5356 Sirtec InternationalLtd | 4.9x | n/a | US$106.63m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3036 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Electronic (22.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3036 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.6x |
| Faires PE Verhältnis | 39.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3036 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$109.50 | NT$135.00 +23.3% | 6.6% | NT$150.00 | NT$125.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$111.50 | NT$136.00 +22.0% | 7.1% | NT$150.00 | NT$125.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$105.50 | NT$130.00 +23.2% | 16.6% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$118.00 | NT$130.00 +10.2% | 16.6% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$105.50 | NT$170.00 +61.1% | 4.8% | NT$180.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$123.50 | NT$170.00 +37.7% | 4.8% | NT$180.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$115.50 | NT$170.00 +47.2% | 4.8% | NT$180.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$150.00 | NT$191.67 +27.8% | 12.1% | NT$215.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$141.50 | NT$205.00 +44.9% | 3.4% | NT$215.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$163.00 | NT$205.00 +25.8% | 3.4% | NT$215.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$173.00 | NT$205.00 +18.5% | 3.4% | NT$215.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$112.50 | NT$155.50 +38.2% | 25.4% | NT$195.00 | NT$116.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$118.00 | NT$155.50 +31.8% | 25.4% | NT$195.00 | NT$116.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$120.00 | NT$155.50 +29.6% | 25.4% | NT$195.00 | NT$116.00 | NT$111.50 | 2 |
| Oct ’24 | NT$111.50 | NT$128.00 +14.8% | 9.4% | NT$140.00 | NT$116.00 | NT$105.50 | 2 |
| Sep ’24 | NT$69.60 | NT$61.00 -12.4% | 3.3% | NT$63.00 | NT$59.00 | NT$118.00 | 2 |
| Aug ’24 | NT$68.00 | NT$63.05 -7.3% | 6.4% | NT$67.10 | NT$59.00 | NT$105.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$68.00 | NT$63.05 -7.3% | 6.4% | NT$67.10 | NT$59.00 | NT$123.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$66.20 | NT$63.05 -4.8% | 6.4% | NT$67.10 | NT$59.00 | NT$115.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$64.10 | NT$66.00 +3.0% | 4.5% | NT$69.00 | NT$63.00 | NT$163.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$65.40 | NT$66.00 +0.9% | 4.5% | NT$69.00 | NT$63.00 | NT$173.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$61.10 | NT$66.00 +8.0% | 4.5% | NT$69.00 | NT$63.00 | NT$112.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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