IEI Integration Valuierung
Ist 3022 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3022, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3022 (NT$81.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$68.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3022 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3022 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3022's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NT$13.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3022 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
3483 Forcecon Technology | 21.3x | n/a | NT$15.0b |
6143 Netronix | 20.7x | n/a | NT$12.1b |
8050 IBASE Technology | 24.2x | n/a | NT$14.9b |
8163 Darfon Electronics | 8.8x | n/a | NT$14.0b |
3022 IEI Integration | 10x | n/a | NT$13.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3022 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3022 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Tech?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3022 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Tech (20.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3022 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3022 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$78.00 | NT$95.20 +22.1% | 4.0% | NT$99.00 | NT$91.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$79.80 | NT$95.20 +19.3% | 4.0% | NT$99.00 | NT$91.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$86.30 | NT$95.20 +10.3% | 4.0% | NT$99.00 | NT$91.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$81.10 | NT$95.20 +17.4% | 4.0% | NT$99.00 | NT$91.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$86.50 | NT$103.00 +19.1% | 3.9% | NT$107.00 | NT$99.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$78.90 | NT$94.00 +19.1% | 5.3% | NT$99.00 | NT$89.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$82.80 | NT$94.00 +13.5% | 5.3% | NT$99.00 | NT$89.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$84.00 | NT$94.00 +11.9% | 5.3% | NT$99.00 | NT$89.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$77.80 | NT$94.00 +20.8% | 5.3% | NT$99.00 | NT$89.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$84.00 | NT$101.50 +20.8% | 2.5% | NT$104.00 | NT$99.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$87.10 | NT$101.50 +16.5% | 2.5% | NT$104.00 | NT$99.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$79.20 | NT$100.50 +26.9% | 7.5% | NT$108.00 | NT$93.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$80.80 | NT$100.50 +24.4% | 7.5% | NT$108.00 | NT$93.00 | NT$79.80 | 2 |
| Aug ’24 | NT$81.20 | NT$100.50 +23.8% | 7.5% | NT$108.00 | NT$93.00 | NT$86.30 | 2 |
| Jul ’24 | NT$90.10 | NT$100.50 +11.5% | 7.5% | NT$108.00 | NT$93.00 | NT$81.10 | 2 |
| Jun ’24 | NT$92.00 | NT$100.50 +9.2% | 7.5% | NT$108.00 | NT$93.00 | NT$86.50 | 2 |
| May ’24 | NT$79.00 | NT$100.50 +27.2% | 7.5% | NT$108.00 | NT$93.00 | NT$78.90 | 2 |
| Apr ’24 | NT$85.30 | NT$100.50 +17.8% | 7.5% | NT$108.00 | NT$93.00 | NT$82.80 | 2 |
| Mar ’24 | NT$82.40 | NT$82.30 -0.1% | 16.6% | NT$96.00 | NT$68.60 | NT$84.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$74.20 | NT$82.30 +10.9% | 16.6% | NT$96.00 | NT$68.60 | NT$77.80 | 2 |
| Jan ’24 | NT$70.80 | NT$82.30 +16.2% | 16.6% | NT$96.00 | NT$68.60 | NT$84.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.