IEI Integration Corp.

TWSE:3022 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$15.2b

IEI Integration Valuierung

Ist 3022 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3022, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3022 (NT$86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$71.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3022 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3022 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3022 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3022. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3022 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3022's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisNT$1.19b
MarktanteilNT$15.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3022 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3022 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
3483 Forcecon Technology
18.7xn/aNT$13.1b
8050 IBASE Technology
32.4xn/aNT$14.2b
3088 Axiomtek
16.2xn/aNT$11.2b
2387 Sunrex Technology
9.8xn/aNT$12.4b
3022 IEI Integration
12.7xn/aNT$15.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3022 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3022 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3022 12.7xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies14PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3022 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Tech (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3022 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3022 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3022 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3022 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$86.00
NT$95.20
+10.7%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Nov ’25NT$77.50
NT$95.20
+22.8%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Oct ’25NT$77.90
NT$95.20
+22.2%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Sep ’25NT$79.80
NT$95.20
+19.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Aug ’25NT$86.30
NT$95.20
+10.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jul ’25NT$81.10
NT$95.20
+17.4%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jun ’25NT$86.50
NT$103.00
+19.1%
3.9%NT$107.00NT$99.00n/a2
May ’25NT$78.90
NT$94.00
+19.1%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Apr ’25NT$82.80
NT$94.00
+13.5%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Mar ’25NT$84.00
NT$94.00
+11.9%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Feb ’25NT$77.80
NT$94.00
+20.8%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Jan ’25NT$84.00
NT$101.50
+20.8%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Dec ’24NT$87.10
NT$101.50
+16.5%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Oct ’24NT$79.20
NT$100.50
+26.9%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$77.902
Sep ’24NT$80.80
NT$100.50
+24.4%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$79.802
Aug ’24NT$81.20
NT$100.50
+23.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.302
Jul ’24NT$90.10
NT$100.50
+11.5%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$81.102
Jun ’24NT$92.00
NT$100.50
+9.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.502
May ’24NT$79.00
NT$100.50
+27.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$78.902
Apr ’24NT$85.30
NT$100.50
+17.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$82.802
Mar ’24NT$82.40
NT$82.30
-0.1%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002
Feb ’24NT$74.20
NT$82.30
+10.9%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$77.802
Jan ’24NT$70.80
NT$82.30
+16.2%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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