Genesis Technology Valuierung
Ist 6221 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6221, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6221 (NT$66.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$1415.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6221 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6221 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6221 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6221's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.8x |
| Ergebnis | NT$360.86m |
| Marktanteil | NT$8.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6221 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.6x | ||
3564 AEWIN TechnologiesLtd | 82.7x | n/a | NT$4.7b |
6791 Taiwan Auto-Design | 26.9x | n/a | NT$2.4b |
6231 Insyde Software | 75.3x | 59.9% | NT$22.3b |
6697 Information Technology Total Services | 17.7x | n/a | NT$1.2b |
6221 Genesis Technology | 22.8x | n/a | NT$8.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6221 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6221 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Software?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6221 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Software (22.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6221 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6221 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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