K WAY Information Corporation

TPEX:5201 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$831.3m

K WAY Information Valuierung

Ist 5201 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5201, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5201 (NT$27.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$1.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5201 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5201 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5201 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5201. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5201 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5201's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisNT$32.74m
MarktanteilNT$831.28m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5201 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5201 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.5x
7767 High Performance Information
12.1xn/aNT$1.4b
6884 Highpoint Service Network
43.7xn/aNT$1.0b
6148 Azion
16.6xn/aNT$1.2b
6751 Acer Synergy Tech
61.6xn/aNT$1.3b
5201 K WAY Information
25.4xn/aNT$831.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5201 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5201 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5201 25.4xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5201 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem TW IT Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5201 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5201 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5201 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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