Sitronix Technology Valuierung
Ist 8016 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8016, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8016 (NT$215) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$174.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8016 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8016 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8016 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8016's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.8x |
| Ergebnis | NT$1.86b |
| Marktanteil | NT$25.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8016 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.4x | ||
3592 Raydium Semiconductor | 13.2x | 9.4% | NT$27.4b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14x | 45.8% | NT$23.4b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 14.4x | 25.0% | NT$29.1b |
3227 PixArt Imaging | 20.1x | 19.9% | NT$31.1b |
8016 Sitronix Technology | 13.9x | n/a | NT$25.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8016 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8016 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8016 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (30.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8016 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8016 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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