Zilltek Technology Corp.

TPEX:6679 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$20.1b

Zilltek Technology Valuierung

Ist 6679 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6679, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6679 (NT$422) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$147.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6679 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6679 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6679's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9x
Unternehmenswert/EBITDA45.8x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6679 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6679 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.2x
3545 FocalTech Systems
43.9x8.4%NT$18.6b
2340 Taiwan-Asia Semiconductor
91.5xn/aNT$18.5b
8081 Global Mixed-Mode Technology
14.8x1.7%NT$23.8b
8131 Formosa Advanced Technologies
26.4xn/aNT$17.1b
6679 Zilltek Technology
42.7x33.8%NT$20.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6679 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6679 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6679 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.5x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6679 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6679 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.7x
Faires PE Verhältnis36.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6679 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6679 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$375.00
NT$385.00
+2.7%
45.5%NT$560.00NT$210.00n/a2
Jul ’25NT$405.00
NT$385.00
-4.9%
45.5%NT$560.00NT$210.00n/a2
Jun ’25NT$425.50
NT$385.00
-9.5%
45.5%NT$560.00NT$210.00n/a2
May ’25NT$377.00
NT$360.00
-4.5%
41.7%NT$510.00NT$210.00n/a2
Apr ’25NT$445.50
NT$360.00
-19.2%
41.7%NT$510.00NT$210.00n/a2
Mar ’25NT$469.50
NT$360.00
-23.3%
41.7%NT$510.00NT$210.00n/a2
Feb ’25NT$466.50
NT$360.00
-22.8%
41.7%NT$510.00NT$210.00n/a2
Jan ’25NT$455.00
NT$360.00
-20.9%
41.7%NT$510.00NT$210.00n/a2
Dec ’24NT$394.00
NT$215.00
-45.4%
2.3%NT$220.00NT$210.00n/a2
Nov ’24NT$382.00
NT$215.00
-43.7%
2.3%NT$220.00NT$210.00n/a2
Oct ’24NT$338.00
NT$215.00
-36.4%
2.3%NT$220.00NT$210.00n/a2
Sep ’24NT$369.50
NT$215.00
-41.8%
2.3%NT$220.00NT$210.00n/a2
Aug ’24NT$388.00
NT$215.00
-44.6%
2.3%NT$220.00NT$210.00n/a2
Jul ’24NT$306.00
NT$215.00
-29.7%
2.3%NT$220.00NT$210.00NT$405.002
Jun ’24NT$310.50
NT$215.00
-30.8%
2.3%NT$220.00NT$210.00NT$425.502
May ’24NT$292.00
NT$215.00
-26.4%
2.3%NT$220.00NT$210.00NT$377.002
Apr ’24NT$303.50
NT$203.33
-33.0%
8.4%NT$220.00NT$180.00NT$445.503
Mar ’24NT$283.50
NT$203.33
-28.3%
8.4%NT$220.00NT$180.00NT$469.503
Feb ’24NT$298.50
NT$203.33
-31.9%
8.4%NT$220.00NT$180.00NT$466.503
Jan ’24NT$234.00
NT$203.33
-13.1%
8.4%NT$220.00NT$180.00NT$455.003
Dec ’23NT$236.50
NT$203.33
-14.0%
8.4%NT$220.00NT$180.00NT$394.003
Nov ’23NT$182.00
NT$203.33
+11.7%
8.4%NT$220.00NT$180.00NT$382.003
Oct ’23NT$184.50
NT$195.00
+5.7%
9.1%NT$220.00NT$180.00NT$338.003
Sep ’23NT$230.50
NT$386.00
+67.5%
42.4%NT$600.00NT$185.00NT$369.505
Aug ’23NT$220.00
NT$389.60
+77.1%
40.9%NT$600.00NT$203.00NT$388.005
Jul ’23NT$208.50
NT$427.00
+104.8%
30.6%NT$600.00NT$210.00NT$306.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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