POYA International Co., Ltd.

TPEX:5904 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$51.6b

POYA International Valuierung

Ist 5904 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5904, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5904 (NT$534) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$814) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5904 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5904 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5904's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA16.4x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5904 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5904 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
2903 Far Eastern Department Stores
18.7xn/aNT$47.5b
8454 momo.com
29.6x9.3%NT$107.9b
2910 Tonlin Department StoreLtd
24xn/aNT$4.8b
2942 Jing-Jan Retail Business
12.5xn/aNT$2.6b
5904 POYA International
20.1x11.4%NT$51.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5904 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5904 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Multiline Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5904 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Multiline Retail (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5904 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5904 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5904 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5904 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$493.50
NT$606.53
+22.9%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
Jun ’25NT$501.98
NT$605.35
+20.6%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
May ’25NT$495.05
NT$608.32
+22.9%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Apr ’25NT$488.12
NT$608.32
+24.6%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Mar ’25NT$486.14
NT$613.27
+26.2%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Feb ’25NT$510.89
NT$649.50
+27.1%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Jan ’25NT$546.53
NT$649.50
+18.8%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Dec ’24NT$513.86
NT$649.50
+26.4%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Nov ’24NT$522.77
NT$628.71
+20.3%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Oct ’24NT$477.23
NT$628.71
+31.7%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Sep ’24NT$487.13
NT$628.71
+29.1%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Aug ’24NT$494.06
NT$641.20
+29.8%
7.1%NT$693.07NT$569.31n/a5
Jul ’24NT$580.34
NT$653.47
+12.6%
3.0%NT$686.21NT$632.29n/a5
Jun ’24NT$529.36
NT$656.41
+24.0%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$501.985
May ’24NT$562.69
NT$656.41
+16.7%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$495.055
Apr ’24NT$558.77
NT$633.66
+13.4%
2.5%NT$656.80NT$617.59NT$488.125
Mar ’24NT$601.90
NT$639.55
+6.3%
3.6%NT$676.40NT$617.59NT$486.145
Feb ’24NT$514.66
NT$575.83
+11.9%
13.5%NT$676.40NT$470.54NT$510.895
Jan ’24NT$487.70
NT$502.30
+3.0%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$546.535
Dec ’23NT$445.54
NT$502.30
+12.7%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$513.865
Nov ’23NT$426.43
NT$497.66
+16.7%
8.2%NT$558.77NT$441.13NT$522.776
Oct ’23NT$385.75
NT$451.35
+17.0%
10.2%NT$501.91NT$362.71NT$477.236
Sep ’23NT$429.37
NT$448.41
+4.4%
9.7%NT$490.15NT$362.71NT$487.136
Aug ’23NT$368.59
NT$448.41
+21.7%
9.7%NT$490.15NT$362.71NT$494.066
Jul ’23NT$327.57
NT$432.49
+32.0%
6.6%NT$481.41NT$407.65NT$580.345
Jun ’23NT$282.44
NT$432.49
+53.1%
6.6%NT$481.41NT$407.65NT$529.365

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y