Better Life Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Better Life Group hat ein Gesamteigenkapital von NT$795.6M und eine Gesamtverschuldung von NT$430.1M, was einen Verschuldungsgrad von 54.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen NT$1.6B bzw. NT$793.3M.
Wichtige Informationen
54.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
NT$430.12m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | NT$139.99m |
| Eigenkapital | NT$795.56m |
| Gesamtverbindlichkeiten | NT$793.33m |
| Gesamtvermögen | NT$1.59b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1805Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (NT$1.2B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (NT$708.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 1805Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (NT$1.2B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (NT$85.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 1805Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (36.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 1805 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 127.2% auf 54.1% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 1805 auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: 1805 verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.2 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 38.4 % pro Jahr wächst.