Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

TWSE:9939 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$43.9b

Taiwan Hon Chuan Enterprise Valuierung

Ist 9939 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9939, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9939 (NT$152) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$658.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9939 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9939 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9939 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9939. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9939 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9939's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisNT$2.86b
MarktanteilNT$43.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9939 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9939 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
9907 Ton Yi Industrial
23.4xn/aNT$24.8b
9905 Great China Metal Ind
15.1xn/aNT$7.1b
1323 Yonyu Plastics
9.4xn/aNT$2.4b
1904 Cheng Loong
26xn/aNT$24.8b
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise
15.3x12.9%NT$43.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9939 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9939 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9939 15.3xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies36PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9939 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Packaging (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9939 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9939 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9939 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9939 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$152.00
NT$177.33
+16.7%
8.9%NT$190.00NT$155.00n/a3
Nov ’25NT$153.00
NT$178.67
+16.8%
9.4%NT$191.00NT$155.00n/a3
Oct ’25NT$161.00
NT$180.33
+12.0%
10.0%NT$196.00NT$155.00n/a3
Sep ’25NT$161.00
NT$172.50
+7.1%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Aug ’25NT$162.50
NT$172.50
+6.2%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jul ’25NT$173.50
NT$172.50
-0.6%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jun ’25NT$163.00
NT$137.50
-15.6%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
May ’25NT$159.00
NT$137.50
-13.5%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Apr ’25NT$146.50
NT$137.50
-6.1%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Mar ’25NT$146.00
NT$132.00
-9.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Feb ’25NT$137.50
NT$132.00
-4.0%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Jan ’25NT$125.00
NT$132.00
+5.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Dec ’24NT$120.50
NT$132.00
+9.5%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Nov ’24NT$102.50
NT$111.00
+8.3%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$153.002
Oct ’24NT$105.50
NT$111.00
+5.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Sep ’24NT$103.50
NT$111.00
+7.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Aug ’24NT$105.00
NT$109.00
+3.8%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$162.502
Jul ’24NT$105.50
NT$109.00
+3.3%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$173.502
Jun ’24NT$104.50
NT$97.50
-6.7%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$163.002
May ’24NT$99.90
NT$97.50
-2.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$159.002
Apr ’24NT$97.20
NT$97.50
+0.3%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.502
Mar ’24NT$96.20
NT$97.50
+1.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.002
Feb ’24NT$90.40
NT$103.50
+14.5%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$137.502
Jan ’24NT$87.00
NT$103.50
+19.0%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$125.002
Dec ’23NT$82.10
NT$103.50
+26.1%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$120.502
Nov ’23NT$84.30
NT$103.50
+22.8%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$102.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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