Hsin Kuang Steel Valuierung

Ist 2031 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2031, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2031 (NT$50.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$85.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2031 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2031 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2031 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2031. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2031 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2031's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisNT$1.87b
MarktanteilNT$16.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2031 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2031 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
1532 China Metal Products
7.9xn/aNT$13.4b
2010 Chun Yuan Steel Industry
11.8xn/aNT$11.9b
2020 Mayer Steel Pipe
6.7xn/aNT$7.9b
2029 Sheng Yu Steel
14.1xn/aNT$8.1b
2031 Hsin Kuang Steel
8.7x-11.6%NT$16.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2031 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2031 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2031 8.7xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2031 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Metals and Mining (18.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2031 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2031 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2031 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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