Hsin Kuang Steel Company Limited

TWSE:2031 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$20.3b

Hsin Kuang Steel Valuierung

Ist 2031 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2031, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2031 (NT$65.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2031 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2031 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2031's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA33.6x
PEG-Verhältnis-2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2031 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2031 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
1532 China Metal Products
12.2xn/aNT$18.3b
2010 Chun Yuan Steel Industry
15.1xn/aNT$13.2b
5009 Gloria Material Technology
13.4x15.7%NT$31.5b
2015 Feng Hsin Steel
18.7x5.0%NT$44.7b
2031 Hsin Kuang Steel
10.4x-3.6%NT$20.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2031 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2031 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a45.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a45.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2031 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Metals and Mining (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2031 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2031 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2031 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2031 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$63.30
NT$70.33
+11.1%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Jun ’25NT$60.60
NT$70.33
+16.1%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
May ’25NT$58.80
NT$70.33
+19.6%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Apr ’25NT$61.20
NT$70.33
+14.9%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Mar ’25NT$66.80
NT$70.33
+5.3%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Feb ’25NT$56.10
NT$70.33
+25.4%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Jan ’25NT$57.70
NT$70.33
+21.9%
5.2%NT$75.00NT$66.00n/a3
Dec ’24NT$50.20
NT$56.67
+12.9%
5.1%NT$60.00NT$53.00n/a3
Nov ’24NT$46.35
NT$56.67
+22.3%
5.1%NT$60.00NT$53.00n/a3
Oct ’24NT$46.75
NT$57.67
+23.4%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Sep ’24NT$47.45
NT$57.67
+21.5%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Aug ’24NT$50.00
NT$57.67
+15.3%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Jul ’24NT$46.30
NT$57.67
+24.6%
5.7%NT$60.00NT$53.00n/a3
Jun ’24NT$48.30
NT$57.67
+19.4%
5.7%NT$60.00NT$53.00NT$60.603
Oct ’23NT$34.00
NT$63.00
+85.3%
11.1%NT$70.00NT$56.00NT$46.752
Sep ’23NT$37.40
NT$66.00
+76.5%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$47.453
Aug ’23NT$37.85
NT$66.00
+74.4%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$50.003
Jul ’23NT$37.85
NT$66.00
+74.4%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$46.303
Jun ’23NT$50.20
NT$66.00
+31.5%
10.8%NT$72.00NT$56.00NT$48.303

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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