TCC Group Holdings Valuierung
Ist 1101 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1101, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1101 (NT$34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$45.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1101 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1101 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 1101's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | NT$250.79b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 18.2x |
PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1101 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 13.6x | ||
1102 Asia Cement | 14.7x | -2.5% | NT$165.4b |
2504 Goldsun Building Materials | 13.1x | -16.0% | NT$61.7b |
1104 Universal Cement | 10.3x | n/a | NT$21.1b |
9930 CHC Resources | 16.2x | n/a | NT$16.5b |
1101 TCC Group Holdings | 36.2x | 32.1% | NT$250.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1101 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1101 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1101 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1101 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 36.2x |
Faires PE Verhältnis | 35.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1101 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | NT$33.30 | NT$32.40 -2.7% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NT$32.95 | NT$32.40 -1.7% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$34.60 | NT$32.40 -6.4% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$33.55 | NT$33.52 -0.09% | 15.2% | NT$39.60 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NT$33.00 | NT$32.28 -2.2% | 12.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$32.05 | NT$32.28 +0.7% | 12.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NT$32.15 | NT$31.11 -3.2% | 14.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | NT$32.05 | NT$30.19 -5.8% | 15.2% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NT$32.45 | NT$30.19 -7.0% | 15.2% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NT$34.85 | NT$36.97 +6.1% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NT$34.40 | NT$36.97 +7.5% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NT$32.10 | NT$37.53 +16.9% | 20.4% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | NT$33.25 | NT$37.75 +13.5% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | NT$35.25 | NT$37.77 +7.1% | 19.9% | NT$48.00 | NT$25.10 | NT$32.95 | 6 |
Aug ’24 | NT$37.55 | NT$36.71 -2.2% | 22.7% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$34.60 | 7 |
Jul ’24 | NT$38.05 | NT$36.71 -3.5% | 22.7% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$33.55 | 7 |
Jun ’24 | NT$37.75 | NT$36.70 -2.8% | 21.2% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$33.00 | 8 |
May ’24 | NT$38.70 | NT$36.74 -5.1% | 21.2% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.05 | 8 |
Apr ’24 | NT$36.40 | NT$36.90 +1.4% | 20.5% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.15 | 8 |
Mar ’24 | NT$37.80 | NT$36.44 -3.6% | 20.6% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.05 | 8 |
Feb ’24 | NT$36.75 | NT$36.44 -0.9% | 20.6% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.45 | 8 |
Jan ’24 | NT$33.65 | NT$36.33 +8.0% | 17.1% | NT$44.00 | NT$24.50 | NT$34.85 | 8 |
Dec ’23 | NT$34.05 | NT$36.33 +6.7% | 17.1% | NT$44.00 | NT$24.50 | NT$34.40 | 8 |
Nov ’23 | NT$30.65 | NT$37.34 +21.8% | 20.7% | NT$49.00 | NT$24.50 | NT$32.10 | 8 |
Oct ’23 | NT$33.80 | NT$39.17 +15.9% | 16.5% | NT$49.00 | NT$29.50 | NT$33.25 | 7 |
Sep ’23 | NT$38.90 | NT$39.70 +2.1% | 17.2% | NT$49.00 | NT$29.50 | NT$35.25 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.