CHC Healthcare Group

TWSE:4164 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$7.2b

CHC Healthcare Group Valuierung

Ist 4164 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4164, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4164 (NT$54.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$96.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4164 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4164 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4164's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA10.8x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4164 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4164 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
1788 Hi-Clearance
16.4xn/aNT$6.2b
4104 Excelsior Medical
18.5xn/aNT$14.4b
4173 Arich Enterprise
19.7xn/aNT$1.6b
4745 Cowealth Medical Holding
91xn/aNT$1.6b
4164 CHC Healthcare Group
26.2x58.2%NT$7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4164 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4164 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem Asian Healthcare Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4164 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4164 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4164 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$43.15
NT$56.50
+30.9%
13.3%NT$64.00NT$49.00n/a2
Sep ’25NT$45.45
NT$56.50
+24.3%
13.3%NT$64.00NT$49.00n/a2
Aug ’25NT$47.50
NT$56.50
+18.9%
13.3%NT$64.00NT$49.00n/a2
Jul ’25NT$53.20
NT$56.50
+6.2%
13.3%NT$64.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$55.60
NT$71.00
+27.7%
2.8%NT$73.00NT$69.00n/a2
Apr ’25NT$60.10
NT$71.00
+18.1%
2.8%NT$73.00NT$69.00n/a2
Mar ’25NT$61.00
NT$71.00
+16.4%
2.8%NT$73.00NT$69.00n/a2
Feb ’25NT$57.60
NT$71.00
+23.3%
2.8%NT$73.00NT$69.00n/a2
Jan ’25NT$61.10
NT$71.00
+16.2%
2.8%NT$73.00NT$69.00n/a2
Dec ’24NT$61.20
NT$71.00
+16.0%
2.8%NT$73.00NT$69.00n/a2
Nov ’24NT$61.30
NT$75.50
+23.2%
3.3%NT$78.00NT$73.00n/a2
Aug ’24NT$61.80
NT$65.50
+6.0%
19.1%NT$78.00NT$53.00NT$47.502
Jul ’24NT$70.70
NT$65.50
-7.4%
19.1%NT$78.00NT$53.00NT$53.202
Jun ’24NT$62.70
NT$65.50
+4.5%
19.1%NT$78.00NT$53.00NT$52.502
May ’24NT$68.40
NT$65.50
-4.2%
19.1%NT$78.00NT$53.00NT$55.602
Apr ’24NT$69.00
NT$65.50
-5.1%
19.1%NT$78.00NT$53.00NT$60.102
Mar ’24NT$61.20
NT$54.50
-10.9%
2.8%NT$56.00NT$53.00NT$61.002
Feb ’24NT$53.20
NT$54.50
+2.4%
2.8%NT$56.00NT$53.00NT$57.602
Jan ’24NT$43.55
NT$47.00
+7.9%
2.1%NT$48.00NT$46.00NT$61.102
Dec ’23NT$45.30
NT$47.00
+3.8%
2.1%NT$48.00NT$46.00NT$61.202
Nov ’23NT$40.25
NT$50.00
+24.2%
8.0%NT$54.00NT$46.00NT$61.302
Oct ’23NT$41.75
NT$50.00
+19.8%
8.0%NT$54.00NT$46.00NT$59.902
Sep ’23NT$46.10
NT$50.00
+8.5%
8.0%NT$54.00NT$46.00NT$55.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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