Ma Kuang Healthcare Holding Limited

TPEX:4139 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$1.3b

Ma Kuang Healthcare Holding Valuierung

Ist 4139 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4139, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4139 (NT$30.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$167.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4139 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4139 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4139 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4139. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4139 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4139's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebNT$1.18b
MarktanteilNT$1.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4139 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4139 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
6879 TCI GENE
3.8xn/aNT$1.3b
6518 Concord Medical
1xn/aNT$883.3m
6665 Healthconn
0.8xn/aNT$970.5m
6637 Medical Imaging
3.2xn/aNT$2.4b
4139 Ma Kuang Healthcare Holding
1.1xn/aNT$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4139 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4139 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Healthcare?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
4745 Cowealth Medical Holding
0.4xn/aUS$48.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4139 1.1xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4139 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Healthcare (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4139 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4139 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 4139 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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