Health & Life Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Health & Life hat ein Gesamteigenkapital von NT$349.1M und eine Gesamtverschuldung von NT$93.7M, was einen Verschuldungsgrad von 26.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen NT$637.7M bzw. NT$288.6M.
Wichtige Informationen
26.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
NT$90.53m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | NT$121.41m |
Eigenkapital | NT$336.11m |
Gesamtverbindlichkeiten | NT$292.10m |
Gesamtvermögen | NT$628.20m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1781Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (NT$429.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (NT$265.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 1781Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (NT$429.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (NT$22.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 1781 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 1781Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 21.6% auf 23.2% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 1781 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 1781 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 13.8 % pro Jahr wächst.