Uni-President Enterprises Corp.

TWSE:1216 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$460.2b

Uni-President Enterprises Valuierung

Ist 1216 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1216, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1216 (NT$81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$264.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1216 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1216 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1216 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1216. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1216 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1216's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisNT$19.10b
MarktanteilNT$460.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1216 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1216 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
1229 Lien Hwa Industrial Holdings
21.9xn/aNT$86.9b
1210 Great Wall Enterprise
12.4xn/aNT$42.6b
1231 Lian Hwa Foods
28.6xn/aNT$34.6b
1215 Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
14.7xn/aNT$27.4b
1216 Uni-President Enterprises
24.1x11.9%NT$460.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1216 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1216 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1216 24.1xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies5PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1216 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem TW Food Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1216 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1216 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1216 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1216 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$81.00
NT$84.82
+4.7%
10.1%NT$95.00NT$71.00n/a11
Dec ’25NT$84.50
NT$83.58
-1.1%
10.7%NT$95.00NT$71.00n/a12
Nov ’25NT$88.60
NT$83.08
-6.2%
10.1%NT$95.00NT$71.00n/a12
Oct ’25NT$89.00
NT$83.08
-6.6%
10.1%NT$95.00NT$71.00n/a12
Sep ’25NT$82.60
NT$81.92
-0.8%
11.0%NT$95.00NT$68.00n/a13
Aug ’25NT$79.90
NT$79.08
-1.0%
9.3%NT$90.00NT$68.00n/a13
Jul ’25NT$81.50
NT$78.17
-4.1%
8.8%NT$89.00NT$68.00n/a12
Jun ’25NT$80.00
NT$78.17
-2.3%
8.8%NT$89.00NT$68.00n/a12
May ’25NT$76.50
NT$76.18
-0.4%
9.1%NT$88.00NT$67.00n/a11
Apr ’25NT$76.50
NT$76.09
-0.5%
9.0%NT$88.00NT$68.00n/a11
Mar ’25NT$75.80
NT$74.70
-1.5%
7.0%NT$84.00NT$68.00n/a10
Feb ’25NT$73.50
NT$74.70
+1.6%
7.0%NT$84.00NT$68.00n/a10
Jan ’25NT$74.50
NT$75.77
+1.7%
8.5%NT$88.00NT$68.00n/a11
Dec ’24NT$74.30
NT$75.54
+1.7%
8.3%NT$88.00NT$68.00NT$84.5012
Nov ’24NT$68.10
NT$75.46
+10.8%
8.3%NT$88.00NT$68.00NT$88.6012
Oct ’24NT$70.10
NT$75.42
+7.6%
8.0%NT$88.00NT$68.00NT$89.0013
Sep ’24NT$70.70
NT$75.58
+6.9%
7.8%NT$88.00NT$68.00NT$82.6013
Aug ’24NT$76.50
NT$75.50
-1.3%
7.6%NT$88.00NT$68.00NT$79.9013
Jul ’24NT$76.30
NT$75.50
-1.0%
7.6%NT$88.00NT$68.00NT$81.5013
Jun ’24NT$74.50
NT$75.50
+1.3%
7.6%NT$88.00NT$68.00NT$80.0013
May ’24NT$73.60
NT$73.96
+0.5%
6.8%NT$84.00NT$68.00NT$76.5012
Apr ’24NT$71.90
NT$73.88
+2.7%
6.9%NT$84.00NT$68.00NT$76.5012
Mar ’24NT$67.10
NT$71.55
+6.6%
7.1%NT$84.00NT$66.00NT$75.8011
Feb ’24NT$67.10
NT$71.55
+6.6%
7.1%NT$84.00NT$66.00NT$73.5011
Jan ’24NT$66.60
NT$71.83
+7.9%
6.9%NT$84.00NT$66.00NT$74.5012
Dec ’23NT$65.90
NT$72.25
+9.6%
6.9%NT$84.00NT$66.00NT$74.3012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 18:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Uni-President Enterprises Corp. wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Changming YehBarclays
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Xin LiuCapital Securities Corporation