Capital Securities Corporation

TWSE:6005 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$46.6b

Capital Securities Valuierung

Ist 6005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6005 (NT$21.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$27.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6005 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6005 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6005 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6005. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6005 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6005's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisNT$4.71b
MarktanteilNT$46.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6005 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
2855 President Securities
9.7xn/aNT$39.2b
6023 Yuanta Futures
12.9xn/aNT$26.2b
2820 China Bills Finance
15.7xn/aNT$20.2b
6024 Capital Futures
10.3xn/aNT$12.1b
6005 Capital Securities
9.9xn/aNT$47.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6005 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

43 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6005 9.9xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies98PE01632486480+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6005 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Capital Markets (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6005 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6005 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6005 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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