Lealea Hotels & Resorts Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Lealea Hotels & Resorts hat ein Gesamteigenkapital von NT$594.4M und eine Gesamtverschuldung von NT$140.1M, was einen Verschuldungsgrad von 23.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen NT$1.0B bzw. NT$415.4M.
Wichtige Informationen
23.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
NT$140.08m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | NT$96.05m |
| Eigenkapital | NT$594.43m |
| Gesamtverbindlichkeiten | NT$415.44m |
| Gesamtvermögen | NT$1.01b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 5364Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (NT$140.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (NT$304.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 5364Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (NT$140.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (NT$110.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 5364Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (7.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 5364 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 253.6% auf 23.6% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 5364 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 5364 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 44.8 % pro Jahr wächst.