Taiwan Paiho Limited

TWSE:9938 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$16.4b

Taiwan Paiho Valuierung

Ist 9938 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9938, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$111.75
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 9938 (NT$54.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$111.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9938 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9938 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9938 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9938. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9938 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9938's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisNT$1.42b
MarktanteilNT$16.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9938 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9938 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
1434 Formosa Taffeta
19.2xn/aNT$28.6b
1419 Shinkong Textile
14.9xn/aNT$12.9b
1444 Lealea Enterprise
27.6xn/aNT$7.5b
1342 Cathay Consolidated
14xn/aNT$7.1b
9938 Taiwan Paiho
11.6x10.7%NT$16.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9938 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9938 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2915 Ruentex Industries
4xn/aUS$1.81b
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
2.7xn/aUS$124.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9938 11.6xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies18PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9938 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Luxury (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9938 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9938 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9938 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9938 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$54.90
NT$82.33
+50.0%
15.2%NT$100.00NT$72.00n/a3
Apr ’26NT$64.60
NT$87.33
+35.2%
11.7%NT$100.00NT$75.00n/a3
Mar ’26NT$72.90
NT$87.33
+19.8%
11.7%NT$100.00NT$75.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$87.33
0%
11.7%NT$100.00NT$75.00n/a3
Jan ’26NT$68.20
NT$84.00
+23.2%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Dec ’25NT$77.80
NT$84.00
+8.0%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Nov ’25NT$80.10
NT$84.00
+4.9%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Oct ’25NT$75.80
NT$76.33
+0.7%
8.6%NT$84.00NT$68.00n/a3
Sep ’25NT$61.50
NT$78.27
+27.3%
5.4%NT$84.00NT$73.80n/a3
Aug ’25NT$67.20
NT$71.20
+6.0%
18.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$63.90
NT$67.75
+6.0%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$63.40
NT$67.75
+6.9%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$63.60
NT$66.00
+3.8%
19.0%NT$84.00NT$50.00NT$58.304
Apr ’25NT$57.00
NT$62.50
+9.6%
18.3%NT$75.00NT$45.00NT$64.604
Mar ’25NT$57.20
NT$62.50
+9.3%
18.3%NT$75.00NT$45.00NT$72.904
Feb ’25NT$53.90
NT$62.50
+16.0%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$57.60
NT$65.50
+13.7%
23.2%NT$80.00NT$40.00NT$68.204
Dec ’24NT$63.70
NT$65.50
+2.8%
23.2%NT$80.00NT$40.00NT$77.804
Nov ’24NT$58.60
NT$63.33
+8.1%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$80.103
Oct ’24NT$54.20
NT$63.33
+16.9%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$75.803
Sep ’24NT$49.95
NT$65.00
+30.1%
20.5%NT$80.00NT$40.00NT$61.505
Aug ’24NT$58.00
NT$69.00
+19.0%
9.4%NT$80.00NT$60.00NT$67.205
Jul ’24NT$54.40
NT$73.00
+34.2%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.905
Jun ’24NT$53.70
NT$73.00
+35.9%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.405
May ’24NT$55.80
NT$73.00
+30.8%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$82.33
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 18:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Taiwan Paiho Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jihong LaiCapital Securities Corporation
Chien Po HuangCredit Suisse
Helen ChienDaiwa Securities Co. Ltd.