Merida Industry Co., Ltd.

TWSE:9914 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$71.8b

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Merida Industry Valuierung

Ist 9914 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9914, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9914 (NT$235) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$156.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9914 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9914 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9914's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA23.8x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9914 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9914 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
9921 Giant Manufacturing
28.7x21.8%NT$88.6b
6670 FuSheng Precision
15.4x1.0%NT$40.4b
8478 Alexander Marine
16.4x12.5%NT$32.9b
1736 Johnson Health Tech .Co
22.3x13.6%NT$27.2b
9914 Merida Industry
46.5x32.9%NT$71.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9914 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9914 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Leisure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9914 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.6x) mit dem Asian Leisure Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9914 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9914 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.5x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9914 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9914 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$240.00
NT$245.64
+2.3%
11.7%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.1%
12.6%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00n/a10
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00n/a10
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00n/a10
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00n/a10
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00n/a10
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00n/a11
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00n/a10
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00n/a11
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Feb ’24NT$181.50
NT$211.73
+16.7%
21.4%NT$284.00NT$150.00NT$172.5011
Jan ’24NT$167.00
NT$217.18
+30.0%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$182.5011
Dec ’23NT$188.50
NT$217.18
+15.2%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$185.5011
Nov ’23NT$176.00
NT$252.91
+43.7%
19.5%NT$325.00NT$169.00NT$166.0011
Oct ’23NT$180.50
NT$266.18
+47.5%
13.7%NT$325.00NT$200.00NT$175.0011
Sep ’23NT$220.00
NT$266.18
+21.0%
13.7%NT$325.00NT$200.00NT$193.5011
Aug ’23NT$231.50
NT$285.45
+23.3%
7.0%NT$325.00NT$260.00NT$217.5011
Jul ’23NT$244.50
NT$299.60
+22.5%
10.8%NT$384.00NT$260.00NT$222.0010
Jun ’23NT$256.50
NT$306.82
+19.6%
12.7%NT$384.00NT$260.00NT$194.5011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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