Pou Chen Corporation

TWSE:9904 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$109.9b

Pou Chen Valuierung

Ist 9904 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9904, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$25.43
Fair Value
46.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 9904 (NT$37.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$25.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9904 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9904 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9904 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9904. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9904 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9904's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisNT$13.84b
MarktanteilNT$109.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9904 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9904 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
9910 Feng Tay Enterprises
22.3x12.6%NT$125.4b
6890 Lai Yih Footwear
36.6x29.9%NT$117.7b
6768 Sports Gear
21.5x32.5%NT$27.9b
9802 Fulgent Sun International (Holding)
19.3xn/aNT$26.6b
9904 Pou Chen
7.9x11.5%NT$109.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9904 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9904 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Luxury?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4xn/aUS$167.03m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.2xn/aUS$69.99m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9904 7.9xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9904 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Luxury (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9904 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9904 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis17.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9904 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9904 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$37.30
NT$47.25
+26.7%
3.7%NT$49.00NT$45.50n/a2
Jan ’26NT$36.90
NT$47.25
+28.0%
3.7%NT$49.00NT$45.50n/a2
Dec ’25NT$40.80
NT$47.25
+15.8%
3.7%NT$49.00NT$45.50n/a2
Nov ’25NT$37.95
NT$42.00
+10.7%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Oct ’25NT$36.80
NT$42.00
+14.1%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Sep ’25NT$34.75
NT$42.00
+20.9%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Aug ’25NT$37.05
NT$42.00
+13.4%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Jul ’25NT$34.15
NT$42.00
+23.0%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Jun ’25NT$37.45
NT$42.00
+12.1%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
May ’25NT$36.15
NT$38.67
+7.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Apr ’25NT$35.80
NT$38.67
+8.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Mar ’25NT$30.60
NT$35.90
+17.3%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Feb ’25NT$31.65
NT$35.90
+13.4%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Jan ’25NT$30.90
NT$35.90
+16.2%
2.6%NT$37.00NT$34.70NT$36.903
Dec ’24NT$30.80
NT$35.90
+16.6%
2.6%NT$37.00NT$34.70NT$40.803
Nov ’24NT$28.90
NT$36.50
+26.3%
1.4%NT$37.00NT$36.00NT$37.952
Oct ’24NT$28.65
NT$36.50
+27.4%
1.4%NT$37.00NT$36.00NT$36.802
May ’24NT$31.75
NT$33.00
+3.9%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$36.152
Apr ’24NT$31.20
NT$33.00
+5.8%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$35.802
Mar ’24NT$33.45
NT$33.00
-1.3%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.602
Feb ’24NT$33.85
NT$33.00
-2.5%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$31.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$47.25
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 23:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pou Chen Corporation wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Zhangni WangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Chenghsin LinJ.P. Morgan