Roo Hsing Valuierung
Ist 4414 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4414, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4414 (NT$3.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$33.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4414 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4414 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4414 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4414's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | NT$13.81b |
| Marktanteil | NT$2.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 4414 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
1417 Carnival Industrial | 2.1x | n/a | NT$1.9b |
2929 TOPBI International Holdings | 0.7x | n/a | NT$1.5b |
5906 Tainan Enterprise (Cayman) | 1x | n/a | NT$2.0b |
4432 Hakers Enterprise | 1x | n/a | NT$1.1b |
4414 Roo Hsing | 0.2x | n/a | NT$2.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4414 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4414 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Luxury?
| 2 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.5x | 11.2% | |
4414 Roo Hsing | 0.2x | n/a | US$86.94m |
1447 Li Peng Enterprise | 0.2x | n/a | US$202.07m |
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.5x | 17.6% | |
4414 Roo Hsing | 0.2x | n/a | US$86.94m |
Price-To-Sales gegen Industrie: 4414 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Luxury (1.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4414 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 4414 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.