Redwood Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 8426, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

8426 (NT$45.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NT$120.55) gehandelt.

Ist 8426 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8426, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8426 (NT$45.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$120.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8426 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8426 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8426 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8426. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8426 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8426's PE?
PE-Verhältnis	9.3x
Ergebnis	NT$246.17m
Marktanteil	NT$2.29b

8426's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	5.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8426 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8426 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.4x
8424 Wellpool	15.5x	n/a	NT$2.5b
8342 I Jang IndustrialLtd	14.1x	n/a	NT$3.0b
6807 FY Group	12.1x	n/a	NT$4.8b
6629 Thai Kin	16x	n/a	NT$5.2b
8426 Redwood Group	9.3x	n/a	NT$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8426 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8426 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8426 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Consumer Durables (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8426 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8426 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8426 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.