King Chou Marine Technology Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4417, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4417 (NT$39.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NT$207.15) gehandelt.

Ist 4417 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4417, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4417 (NT$39.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$207.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4417 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4417 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4417 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4417. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4417 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4417's PE?
PE-Verhältnis	10x
Ergebnis	NT$335.27m
Marktanteil	NT$3.36b

4417's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4417 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4417 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.4x
1341 Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding	14.7x	n/a	NT$3.6b
1449 Chia Her Industrial	32.3x	75.1%	NT$2.4b
1443 Lily Textile	20.4x	n/a	NT$4.4b
1468 Chang-Ho Fibre	26x	n/a	NT$2.3b
4417 King Chou Marine Technology	10x	n/a	NT$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4417 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4417 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Luxury?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1445 Universal Textile	2.4x	n/a	US$69.76m
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	US$65.23m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4417 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Luxury (23.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4417 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4417 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4417 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.