Sporton International Inc.

TPEX:6146 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$20.6b

Sporton International Valuierung

Ist 6146 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6146, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6146 (NT$202) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$130.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6146 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6146 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6146 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6146. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6146 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6146's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisNT$1.28b
MarktanteilNT$20.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6146 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6146 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
6754 Rich Honour International Designs
11.2xn/aNT$4.6b
6803 ECOVE Environment
16.9xn/aNT$20.3b
8422 Cleanaway
19.2xn/aNT$19.8b
9925 Taiwan Shin Kong Security
17.8xn/aNT$15.8b
6146 Sporton International
16.1x6.8%NT$20.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6146 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6146 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Professional Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6146 16.1xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies53PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6146 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Professional Services (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6146 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6146 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6146 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6146 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$202.00
NT$256.00
+26.7%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Nov ’25NT$216.00
NT$256.00
+18.5%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Oct ’25NT$218.50
NT$256.00
+17.2%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Sep ’25NT$224.50
NT$256.00
+14.0%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
May ’25NT$249.50
NT$281.00
+12.6%
3.9%NT$292.00NT$270.00n/a2
Apr ’25NT$249.50
NT$281.00
+12.6%
3.9%NT$292.00NT$270.00n/a2
Mar ’25NT$237.50
NT$292.50
+23.2%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Feb ’25NT$230.50
NT$292.50
+26.9%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Jan ’25NT$241.00
NT$292.50
+21.4%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Dec ’24NT$244.50
NT$292.50
+19.6%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Nov ’24NT$219.00
NT$306.00
+39.7%
11.8%NT$342.00NT$270.00NT$216.002
Oct ’24NT$252.50
NT$299.10
+18.5%
14.3%NT$342.00NT$256.19NT$218.502
Sep ’24NT$258.50
NT$299.10
+15.7%
14.3%NT$342.00NT$256.19NT$224.502
Aug ’24NT$235.50
NT$280.48
+19.1%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$228.502
Jul ’24NT$241.90
NT$280.48
+15.9%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$225.002
Jun ’24NT$232.38
NT$280.48
+20.7%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$244.002
May ’24NT$251.90
NT$298.57
+18.5%
8.5%NT$323.81NT$273.33NT$249.502
Apr ’24NT$257.14
NT$298.57
+16.1%
8.5%NT$323.81NT$273.33NT$249.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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