Shuz Tung Machinery Industrial Valuierung
Ist 4537 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4537, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4537 (NT$51.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$678.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4537 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4537 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4537 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4537's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.3x |
| Vertrieb | NT$947.07m |
| Marktanteil | NT$4.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -11.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 4537 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
4540 Tbi Motion Technology | 1.8x | 18.0% | NT$3.9b |
6425 Easy Field | 2.4x | n/a | NT$3.6b |
4513 Falcon Machine Tools | 3.6x | n/a | NT$4.3b |
4561 Kenturn Nano. Tec | 3.1x | n/a | NT$3.8b |
4537 Shuz Tung Machinery Industrial | 4.3x | n/a | NT$4.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4537 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4537 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
4578 Sogotec Precision | 0.3x | n/a | US$8.09m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 4537 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem TW Machinery Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4537 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 4537 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.