Shieh Yih Machinery Industry Valuierung
Ist 4533 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4533, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4533 (NT$37.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$353.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4533 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4533 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4533 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4533's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 38.6x |
| Ergebnis | NT$152.46m |
| Marktanteil | NT$5.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4533 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.5x | ||
6609 Taiwan Takisawa Technology | 29.1x | n/a | NT$6.2b |
5538 Tong Ming Enterprise | 18.7x | n/a | NT$6.9b |
4565 Hong-Wei Electrical Industry | 13.6x | n/a | NT$6.2b |
6829 ChenFull Precision | 28.6x | n/a | NT$6.9b |
4533 Shieh Yih Machinery Industry | 38.6x | 65.0% | NT$5.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4533 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4533 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Machinery?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4533 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.6x) mit dem TW Machinery Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4533 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 38.6x |
| Faires PE Verhältnis | 51.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4533 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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