King's Town Bank Co., Ltd.

TWSE:2809 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$53.7b

King's Town Bank Valuierung

Ist 2809 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2809, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2809 (NT$48.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$85.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2809 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2809 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2809 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2809. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2809 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2809's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisNT$5.58b
MarktanteilNT$53.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2809 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2809 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
2845 Far Eastern International Bank
13.2xn/aNT$56.4b
2838 Union Bank of Taiwan
14xn/aNT$62.2b
2812 Taichung Commercial Bank
12.5xn/aNT$103.5b
2834 Taiwan Business Bank
12.3xn/aNT$136.6b
2809 King's Town Bank
9.6x7.0%NT$53.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2809 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2809 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2809 9.6xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies83PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2809 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.6x) mit dem TW Banks Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2809 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2809 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2809 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2809 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$48.30
NT$60.00
+24.2%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Dec ’25NT$48.40
NT$60.00
+24.0%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Nov ’25NT$49.50
NT$60.00
+21.2%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Oct ’25NT$56.30
NT$60.00
+6.6%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Sep ’25NT$53.70
NT$60.00
+11.7%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Aug ’25NT$59.30
NT$55.50
-6.4%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jul ’25NT$63.80
NT$55.50
-13.0%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$60.00
NT$55.50
-7.5%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$56.10
NT$50.00
-10.9%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$52.10
NT$50.00
-4.0%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.70
NT$46.95
+5.0%
8.6%NT$51.00NT$42.90n/a2
Feb ’25NT$40.85
NT$43.95
+7.6%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Jan ’25NT$39.95
NT$43.95
+10.0%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Dec ’24NT$39.85
NT$43.95
+10.3%
2.4%NT$45.00NT$42.90NT$48.402
Nov ’24NT$37.15
NT$42.95
+15.6%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$49.502
Oct ’24NT$37.10
NT$42.95
+15.8%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$56.302
Sep ’24NT$36.90
NT$42.95
+16.4%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$53.702
Aug ’24NT$36.15
NT$41.45
+14.7%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$59.302
Jul ’24NT$35.55
NT$41.45
+16.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$63.802
Jun ’24NT$35.75
NT$41.45
+15.9%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$60.002
May ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$56.102
Apr ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$52.102
Mar ’24NT$33.80
NT$41.45
+22.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$44.702
Feb ’24NT$34.95
NT$42.45
+21.5%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$40.852
Jan ’24NT$33.90
NT$42.45
+25.2%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.952
Dec ’23NT$35.30
NT$42.45
+20.3%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.852

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 05:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

King's Town Bank Co., Ltd. wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhenwei LinCapital Securities Corporation
Qiuxiang LinIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Chao-Heng ChiangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.