King's Town Bank Co., Ltd.

TWSE:2809 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$69.3b

King's Town Bank Valuierung

Ist 2809 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2809, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2809 (NT$66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$75.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2809 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2809 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2809's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2809 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2809 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
2838 Union Bank of Taiwan
15.7xn/aNT$62.0b
2845 Far Eastern International Bank
15.3xn/aNT$70.0b
2812 Taichung Commercial Bank
13.1xn/aNT$97.2b
2849 EnTie Commercial Bank
15.3xn/aNT$30.4b
2809 King's Town Bank
9.4x-15.5%NT$69.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2809 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2809 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2809 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.9x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2809 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2809 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2809 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2809 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$62.40
NT$55.50
-11.1%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$60.00
NT$55.50
-7.5%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$56.10
NT$50.00
-10.9%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$52.10
NT$50.00
-4.0%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.70
NT$46.95
+5.0%
8.6%NT$51.00NT$42.90n/a2
Feb ’25NT$40.85
NT$43.95
+7.6%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Jan ’25NT$39.95
NT$43.95
+10.0%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Dec ’24NT$39.85
NT$43.95
+10.3%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Nov ’24NT$37.15
NT$42.95
+15.6%
0.1%NT$43.00NT$42.90n/a2
Oct ’24NT$37.10
NT$42.95
+15.8%
0.1%NT$43.00NT$42.90n/a2
Sep ’24NT$36.90
NT$42.95
+16.4%
0.1%NT$43.00NT$42.90n/a2
Aug ’24NT$36.15
NT$41.45
+14.7%
3.5%NT$42.90NT$40.00n/a2
Jul ’24NT$35.55
NT$41.45
+16.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$63.802
Jun ’24NT$35.75
NT$41.45
+15.9%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$60.002
May ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$56.102
Apr ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$52.102
Mar ’24NT$33.80
NT$41.45
+22.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$44.702
Feb ’24NT$34.95
NT$42.45
+21.5%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$40.852
Jan ’24NT$33.90
NT$42.45
+25.2%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.952
Dec ’23NT$35.30
NT$42.45
+20.3%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.852
Nov ’23NT$30.85
NT$42.45
+37.6%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$37.152
Oct ’23NT$33.70
NT$42.45
+26.0%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$37.102
Sep ’23NT$35.05
NT$42.97
+22.6%
1.9%NT$44.00NT$42.00NT$36.903
Aug ’23NT$34.60
NT$45.17
+30.5%
2.3%NT$46.50NT$44.00NT$36.153
Jul ’23NT$34.35
NT$45.17
+31.5%
2.3%NT$46.50NT$44.00NT$35.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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