King's Town Bank Co., Ltd.

TWSE:2809 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$54.6b

King's Town Bank Valuierung

Ist 2809 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2809, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2809 (NT$49.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$86.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2809 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2809 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2809 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2809. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2809 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2809's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisNT$5.58b
MarktanteilNT$54.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2809 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2809 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
2845 Far Eastern International Bank
13.4xn/aNT$57.3b
2838 Union Bank of Taiwan
13.2xn/aNT$65.7b
2812 Taichung Commercial Bank
12.1xn/aNT$100.2b
2897 O-Bank
10.8xn/aNT$26.9b
2809 King's Town Bank
9.8x7.0%NT$54.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2809 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2809 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2809 9.8xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2809 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem TW Banks Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2809 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2809 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2809 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2809 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$49.15
NT$60.00
+22.1%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Nov ’25NT$49.50
NT$60.00
+21.2%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Oct ’25NT$56.30
NT$60.00
+6.6%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Sep ’25NT$53.70
NT$60.00
+11.7%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Aug ’25NT$59.30
NT$55.50
-6.4%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jul ’25NT$63.80
NT$55.50
-13.0%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$60.00
NT$55.50
-7.5%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$56.10
NT$50.00
-10.9%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$52.10
NT$50.00
-4.0%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.70
NT$46.95
+5.0%
8.6%NT$51.00NT$42.90n/a2
Feb ’25NT$40.85
NT$43.95
+7.6%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Jan ’25NT$39.95
NT$43.95
+10.0%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Dec ’24NT$39.85
NT$43.95
+10.3%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Nov ’24NT$37.15
NT$42.95
+15.6%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$49.502
Oct ’24NT$37.10
NT$42.95
+15.8%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$56.302
Sep ’24NT$36.90
NT$42.95
+16.4%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$53.702
Aug ’24NT$36.15
NT$41.45
+14.7%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$59.302
Jul ’24NT$35.55
NT$41.45
+16.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$63.802
Jun ’24NT$35.75
NT$41.45
+15.9%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$60.002
May ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$56.102
Apr ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$52.102
Mar ’24NT$33.80
NT$41.45
+22.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$44.702
Feb ’24NT$34.95
NT$42.45
+21.5%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$40.852
Jan ’24NT$33.90
NT$42.45
+25.2%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.952
Dec ’23NT$35.30
NT$42.45
+20.3%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.852
Nov ’23NT$30.85
NT$42.45
+37.6%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$37.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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