Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.

TWSE:1536 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$17.6b

Hota Industrial Mfg Valuierung

Ist 1536 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1536, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1536 (NT$60.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$9.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1536 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1536 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1536 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1536. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1536 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1536's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebNT$6.13b
MarktanteilNT$17.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1536 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1536 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
2231 Cub Elecparts
3.3xn/aNT$15.4b
1563 SuperAlloy Industrial
1.9x15.8%NT$14.3b
4551 Global PMX
1.8x13.7%NT$13.4b
1522 TYC Brother Industrial
1x3.4%NT$19.8b
1536 Hota Industrial Mfg
2.8x9.6%NT$17.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1536 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1536 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Auto Components?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2239 Cayman Engley Industrial
0.2xn/aUS$144.40m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
1536 2.8xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies9PS012345+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1536 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem TW Auto Components Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1536 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1536 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1536 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1536 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$60.90
NT$46.00
-24.5%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Nov ’25NT$56.80
NT$46.00
-19.0%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Oct ’25NT$57.00
NT$46.00
-19.3%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Sep ’25NT$67.40
NT$56.50
-16.2%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Aug ’25NT$72.10
NT$56.50
-21.6%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jul ’25NT$54.90
NT$56.50
+2.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jun ’25NT$59.40
NT$56.50
-4.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
May ’25NT$54.50
NT$56.50
+3.7%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Apr ’25NT$52.80
NT$56.50
+7.0%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Mar ’25NT$55.20
NT$69.00
+25.0%
26.2%NT$94.00NT$52.00n/a3
Feb ’25NT$52.60
NT$69.00
+31.2%
26.2%NT$94.00NT$52.00n/a3
Jan ’25NT$59.70
NT$72.00
+20.6%
23.9%NT$94.00NT$52.00n/a3
Dec ’24NT$64.80
NT$82.67
+27.6%
11.9%NT$94.00NT$70.00n/a3
Nov ’24NT$61.80
NT$82.67
+33.8%
11.9%NT$94.00NT$70.00NT$56.803
Oct ’24NT$63.90
NT$87.67
+37.2%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$57.003
Sep ’24NT$65.90
NT$87.67
+33.0%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$67.403
Aug ’24NT$66.60
NT$87.67
+31.6%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$72.103
Jul ’24NT$71.90
NT$87.67
+21.9%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.903
Jun ’24NT$72.00
NT$87.67
+21.8%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$59.403
May ’24NT$70.50
NT$87.67
+24.3%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.503
Apr ’24NT$71.90
NT$95.75
+33.2%
15.2%NT$120.00NT$84.00NT$52.804
Mar ’24NT$71.70
NT$101.00
+40.9%
16.4%NT$120.00NT$84.00NT$55.204
Feb ’24NT$73.00
NT$101.00
+38.4%
16.4%NT$120.00NT$84.00NT$52.604
Jan ’24NT$67.00
NT$97.80
+46.0%
16.8%NT$120.00NT$80.00NT$59.705
Dec ’23NT$75.00
NT$97.80
+30.4%
16.8%NT$120.00NT$80.00NT$64.805
Nov ’23NT$76.50
NT$92.50
+20.9%
26.1%NT$120.00NT$48.00NT$61.806

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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