Actron Technology Corporation

TPEX:8255 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$16.8b

Actron Technology Valuierung

Ist 8255 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8255, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8255 (NT$166) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$1508.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8255 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8255 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8255 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8255. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8255 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8255's PE?
PE-Verhältnis23.1x
ErgebnisNT$728.50m
MarktanteilNT$16.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8255 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8255 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
6279 Hu Lane Associate
13.5x11.0%NT$17.1b
1522 TYC Brother Industrial
11.1xn/aNT$19.9b
2231 Cub Elecparts
72.4xn/aNT$14.9b
1563 SuperAlloy Industrial
19.6x38.7%NT$14.9b
8255 Actron Technology
23.1x32.4%NT$16.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8255 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8255 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8255 23.1xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8255 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem TW Auto Components Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8255 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8255 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8255 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8255 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$166.00
NT$241.67
+45.6%
9.6%NT$265.00NT$210.00n/a3
Nov ’25NT$164.00
NT$231.25
+41.0%
11.7%NT$265.00NT$200.00n/a4
Oct ’25NT$176.00
NT$231.25
+31.4%
11.7%NT$265.00NT$200.00n/a4
Sep ’25NT$175.00
NT$239.00
+36.6%
10.1%NT$265.00NT$200.00n/a4
Aug ’25NT$179.50
NT$239.00
+33.1%
10.1%NT$265.00NT$200.00n/a4
Jul ’25NT$220.50
NT$230.33
+4.5%
9.4%NT$250.00NT$200.00n/a3
May ’25NT$186.50
NT$190.00
+1.9%
5.3%NT$200.00NT$180.00n/a2
Apr ’25NT$185.00
NT$190.00
+2.7%
5.3%NT$200.00NT$180.00n/a2
Jan ’25NT$185.50
NT$181.90
-1.9%
1.0%NT$183.80NT$180.00n/a2
Dec ’24NT$176.00
NT$181.90
+3.4%
1.0%NT$183.80NT$180.00n/a2
Nov ’24NT$164.00
NT$181.90
+10.9%
1.0%NT$183.80NT$180.00NT$164.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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