CinemaONE Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 0/6

CinemaONE hat ein Gesamteigenkapital von TTD25.8M und eine Gesamtverschuldung von TTD42.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 166.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen TTD133.8M bzw. TTD108.0M. CinemaONE Das EBIT des Unternehmens beträgt TTD1.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von TTD413.6K.

Wichtige Informationen

166.7%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

TT$42.94m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad0.6x
BargeldTT$413.55k
EigenkapitalTT$25.76m
GesamtverbindlichkeitenTT$108.02m
GesamtvermögenTT$133.78m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: CINE1Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (TTD4.0M) decken seine kurzfristigen Passiva (TTD6.8M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: CINE1Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (TTD4.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (TTD101.3M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: CINE1Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (165.1%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: CINE1Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 63.4% auf 166.7% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob CINE1 auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.

Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob CINE1 über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.


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