Enerjisa Enerji Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ENJSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ENJSA (TRY67.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (TRY79.01) gehandelt.

Ist ENJSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENJSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENJSA (TRY67.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (TRY79.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENJSA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENJSA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ENJSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENJSA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ENJSA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	₺68.50b

ENJSA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	5.8x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENJSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENJSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.7x
AYEN Ayen Enerji	9.3x	n/a	₺8.4b
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret	2.4x	-54.3%	₺9.4b
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari	2.9x	n/a	₺14.0b
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim	20.3x	n/a	₺11.0b
ENJSA Enerjisa Enerji	28.4x	91.9%	₺68.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENJSA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENJSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENJSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Asian Electric Utilities Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENJSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENJSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.4x
Faires PE Verhältnis	29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENJSA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENJSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₺60.30	₺78.36 +30.0%	17.5%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Sep ’25	₺60.15	₺78.41 +30.4%	17.6%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Aug ’25	₺68.15	₺75.20 +10.3%	20.2%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Jul ’25	₺64.90	₺75.20 +15.9%	20.2%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Jun ’25	₺60.45	₺71.31 +18.0%	21.0%	₺97.45	₺54.00	n/a	7
May ’25	₺68.05	₺69.68 +2.4%	19.4%	₺97.45	₺54.00	n/a	7
Apr ’25	₺57.30	₺69.68 +21.6%	19.4%	₺97.45	₺54.00	n/a	7
Mar ’25	₺62.00	₺66.81 +7.8%	12.5%	₺77.20	₺54.00	n/a	6
Feb ’25	₺54.90	₺66.81 +21.7%	12.5%	₺77.20	₺54.00	n/a	6
Jan ’25	₺45.54	₺64.65 +42.0%	14.3%	₺77.20	₺51.60	n/a	6
Dec ’24	₺47.66	₺64.65 +35.6%	14.3%	₺77.20	₺51.60	n/a	6
Nov ’24	₺48.00	₺64.65 +34.7%	14.3%	₺77.20	₺51.60	n/a	6
Oct ’24	₺51.75	₺59.88 +15.7%	18.5%	₺72.86	₺42.70	n/a	5
Sep ’24	₺52.95	₺59.88 +13.1%	18.5%	₺72.86	₺42.70	₺60.15	5
Aug ’24	₺50.50	₺41.36 -18.1%	38.9%	₺72.86	₺14.90	₺68.15	7
Jul ’24	₺35.00	₺37.90 +8.3%	28.0%	₺48.64	₺14.90	₺64.90	7
Jun ’24	₺30.48	₺37.90 +24.4%	28.0%	₺48.64	₺14.90	₺60.45	7
May ’24	₺27.84	₺37.46 +34.6%	30.5%	₺48.64	₺14.90	₺68.05	6
Apr ’24	₺27.40	₺36.76 +34.1%	31.0%	₺48.64	₺14.90	₺57.30	6
Mar ’24	₺31.80	₺36.76 +15.6%	31.0%	₺48.64	₺14.90	₺62.00	6
Feb ’24	₺29.78	₺32.08 +7.7%	36.9%	₺48.00	₺14.90	₺54.90	5
Jan ’24	₺36.06	₺18.60 -48.4%	16.7%	₺23.50	₺14.90	₺45.54	4
Dec ’23	₺30.40	₺18.60 -38.8%	16.7%	₺23.50	₺14.90	₺47.66	4
Nov ’23	₺21.10	₺17.23 -18.4%	7.8%	₺18.10	₺14.90	₺48.00	4
Oct ’23	₺17.35	₺17.23 -0.7%	7.8%	₺18.10	₺14.90	₺51.75	4
Sep ’23	₺16.88	₺17.23 +2.0%	7.8%	₺18.10	₺14.90	₺52.95	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.