Aygaz A.S.

IBSE:AYGAZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₺36.3b

Aygaz Valuierung

Ist AYGAZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYGAZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺78.53
Fair Value
110.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AYGAZ (TRY165.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TRY78.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYGAZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYGAZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYGAZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYGAZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYGAZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYGAZ's PE?
PE-Verhältnis17.1x
Ergebnis₺2.12b
Marktanteil₺36.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYGAZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYGAZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.2x
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi
12xn/a₺33.8b
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
9xn/a₺21.3b
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim
30.9xn/a₺54.5b
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji
137xn/a₺21.6b
AYGAZ Aygaz
17.1xn/a₺36.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYGAZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYGAZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AYGAZ 17.1xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYGAZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem Asian Gas Utilities Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYGAZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYGAZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AYGAZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYGAZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₺165.10
₺219.69
+33.1%
13.3%₺253.00₺184.77n/a4
Mar ’26₺145.10
₺219.69
+51.4%
13.3%₺253.00₺184.77n/a4
Feb ’26₺158.90
₺219.69
+38.3%
13.3%₺253.00₺184.77n/a4
Jan ’26₺176.90
₺209.91
+18.7%
12.5%₺250.00₺179.50n/a4
Dec ’25₺177.00
₺209.91
+18.6%
12.5%₺250.00₺179.50n/a4
Nov ’25₺150.60
₺213.66
+41.9%
15.0%₺265.00₺179.50n/a4
Oct ’25₺147.40
₺212.16
+43.9%
15.6%₺265.00₺179.50n/a4
Sep ’25₺149.60
₺204.49
+36.7%
16.3%₺265.00₺173.81n/a5
Aug ’25₺172.10
₺207.17
+20.4%
15.7%₺265.00₺173.81n/a5
Jul ’25₺172.50
₺207.17
+20.1%
15.7%₺265.00₺173.81n/a5
Jun ’25₺187.00
₺193.40
+3.4%
7.7%₺214.15₺173.81n/a5
May ’25₺195.90
₺191.83
-2.1%
9.5%₺221.00₺173.81n/a4
Apr ’25₺156.20
₺191.83
+22.8%
9.5%₺221.00₺173.81n/a4
Mar ’25₺155.10
₺174.46
+12.5%
22.0%₺221.00₺105.00₺145.105
Feb ’25₺149.40
₺159.41
+6.7%
28.5%₺221.00₺105.00₺158.905
Jan ’25₺135.00
₺158.51
+17.4%
28.4%₺221.00₺105.00₺176.905
Dec ’24₺134.80
₺152.35
+13.0%
29.2%₺221.00₺105.00₺177.005
Nov ’24₺135.80
₺136.43
+0.5%
32.9%₺221.00₺103.40₺150.605
Oct ’24₺161.70
₺130.59
-19.2%
34.8%₺221.00₺103.40₺147.405
Sep ’24₺121.90
₺107.99
-11.4%
4.1%₺115.00₺103.40₺149.604
Aug ’24₺113.60
₺107.99
-4.9%
4.1%₺115.00₺103.40₺172.104
Jul ’24₺90.10
₺92.18
+2.3%
11.0%₺103.40₺80.00₺172.504
Jun ’24₺65.45
₺92.18
+40.8%
11.0%₺103.40₺80.00₺187.004
May ’24₺65.00
₺94.68
+45.7%
8.2%₺103.40₺84.50₺195.904
Apr ’24₺67.05
₺94.93
+41.6%
8.5%₺104.40₺84.50₺156.204
Mar ’24₺78.30
₺94.93
+21.2%
8.5%₺104.40₺84.50₺155.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₺219.69
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 06:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aygaz A.S. wird von 21 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAta Invest
Alen BebirogluBNP Paribas Securities (Asia)
Ali BirdalBofA Global Research