Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

IBSE:EKGYO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₺49.4b

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Valuierung

Ist EKGYO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKGYO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKGYO (TRY13) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TRY4.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKGYO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKGYO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKGYO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKGYO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKGYO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKGYO's PE?
PE-Verhältnis9.6x
Ergebnis₺5.16b
Marktanteil₺49.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKGYO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKGYO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
14.7xn/a₺10.9b
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
54.3xn/a₺9.5b
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
9.3x64.4%₺57.3b
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim
2.2xn/a₺40.0b
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
9.6xn/a₺49.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKGYO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKGYO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EKGYO 9.6xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKGYO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Residential REITs (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKGYO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKGYO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EKGYO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKGYO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₺13.00
₺16.88
+29.9%
14.2%₺20.63₺14.60n/a4
Dec ’25₺12.66
₺16.88
+33.4%
14.2%₺20.63₺14.60n/a4
Nov ’25₺9.85
₺15.81
+60.5%
18.2%₺20.63₺13.00n/a4
Oct ’25₺11.15
₺16.21
+45.4%
19.9%₺20.63₺13.00n/a3
Sep ’25₺11.68
₺16.21
+38.8%
19.9%₺20.63₺13.00n/a3
Aug ’25₺11.60
₺16.04
+38.3%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Jul ’25₺9.32
₺16.06
+72.3%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Jun ’25₺8.85
₺16.06
+81.4%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
May ’25₺9.74
₺16.06
+64.9%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Apr ’25₺9.25
₺16.06
+73.6%
21.2%₺20.63₺12.50n/a3
Mar ’25₺11.34
₺13.18
+16.3%
10.1%₺15.04₺12.01n/a3
Feb ’25₺10.24
₺12.75
+24.5%
13.0%₺15.04₺11.20n/a3
Jan ’25₺6.88
₺12.87
+87.1%
14.1%₺15.40₺11.20n/a3
Dec ’24₺7.35
₺12.87
+75.1%
14.1%₺15.40₺11.20₺12.663
Nov ’24₺6.48
₺10.90
+68.3%
14.3%₺12.01₺8.70₺9.853
Oct ’24₺8.08
₺11.27
+39.5%
16.6%₺13.12₺8.70₺11.153
Sep ’24₺8.84
₺11.27
+27.5%
16.6%₺13.12₺8.70₺11.683
Aug ’24₺8.57
₺11.27
+31.5%
16.6%₺13.12₺8.70₺11.603
Jul ’24₺7.40
₺11.27
+52.3%
16.6%₺13.12₺8.70₺9.323
Jun ’24₺7.24
₺11.27
+55.7%
16.6%₺13.12₺8.70₺8.853
May ’24₺6.01
₺11.35
+88.9%
17.2%₺13.35₺8.70₺9.743
Apr ’24₺6.19
₺10.08
+62.9%
36.8%₺13.35₺4.90₺9.253
Mar ’24₺8.43
₺10.08
+19.6%
36.8%₺13.35₺4.90₺11.343
Feb ’24₺7.14
₺10.08
+41.2%
36.8%₺13.35₺4.90₺10.243
Jan ’24₺8.73
₺6.55
-25.0%
22.7%₺8.50₺4.90₺6.883
Dec ’23₺7.14
₺6.55
-8.3%
22.7%₺8.50₺4.90₺7.353

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 03:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. wird von 18 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mete YükselBNP Paribas Securities (Asia)
David TarantoBofA Global Research
Sadrettin BagciDeniz Yatirim Menkul Degerler A.S.